Bedragen x € 1.000 | |||||
Baten / Lasten | Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Algemene middelen | Baten | 296.123 | 314.488 | 106% | 18.365 |
Lasten | 53.340 | 51.321 | 96% | 2.019 | |
Saldo baten en lasten | 242.782 | 263.166 | 108% | 20.384 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 9.537 | 10.060 | 105% | 523 |
Toevoegingen aan reserves | Lasten | 13.876 | 16.399 | 118% | -2.523 |
Saldo na verrekening met reserves | -4.339 | -6.339 | 146% | -2.000 | |
Totaal resultaat Algemene middelen | 238.443 | 256.828 | 108% | 18.384 | |
Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in het onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | ||||
bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | ||||
Financiering | 10.454 | 10.757 | 103% | 303 |
Lokale heffingen | 40.972 | 41.508 | 101% | 536 |
Overheadkosten | 169 | 1.032 | 610% | 862 |
Overige alg dekkingsmiddelen | 9.537 | 10.068 | 106% | 531 |
Uitkeringen gemeentefonds | 244.527 | 261.183 | 107% | 16.656 |
Totaal baten | 305.659 | 324.548 | 106% | 18.888 |
Lasten | ||||
Financiering | 11.821 | 8.699 | 74% | 3.121 |
Lokale heffingen | 1.329 | 1.595 | 120% | -265 |
Overheadkosten | 38.979 | 40.101 | 103% | -1.122 |
Overige alg dekkingsmiddelen | 14.614 | 17.325 | 119% | -2.710 |
Post onvoorzien | 473 | 0% | 473 | |
Vennootschapsbelasting | ||||
Totaal lasten | 67.216 | 67.720 | 101% | -504 |
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 238.443 | 256.828 | 108% | 18.384 |
Overheadkosten en overige algemene dekkingsmiddelen; € 0,7 miljoen nadelig
Het nadeel op overheadskosten word grotendeels bepaald door niet ingevulde vacatureruimte, (langdurig) ziekte en meer beheer in vastgoed worden minder declarabele uren gemaakt op projecten dan dat is voorzien in de begroting.
Onvoorzien
Conform de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen bedraagt de post onvoorzien bij de primitieve begroting jaarlijks € 539.000. Met de vaststelling van voornoemde nota is tevens een beleidsuitgangspunt voor de post Onvoorzien vastgesteld: de onttrekkingen uit de post Onvoorzien zijn direct gekoppeld aan de effectuering van de geïdentificeerde risico’s.
Onderstaand de specificatie van de aanwending van de post onvoorzien:
Raadsvergadering | Besluit | Omschrijving | Programma | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
16-12-2020 | RB 2020-069 | Vloeren Stadskantoor en parkeergarage | AM | € 66.000 |
(515 Finrap 2020) | ||||
Totaal | € 66.000 |
bedragen x € 1.000 | |||
Rekening 2020 | Waarvan | Rekening 2020 | |
Baten | 324.548 | 314 | 324.234 |
Lasten | 67.720 | 785 | 66.935 |
Saldo | 256.828 | 1.099 | 255.728 |