Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste incidentele posten in de begroting weer. De incidentele lasten zijn hoger dan de incidentele baten. Dat betekent dat er sprake is van een structureel overschot. De structurele lasten worden gedekt door structurele baten en er is dus sprake van een “materieel” evenwicht. Ook meerjarig verwachten wij een materieel evenwicht.
Bedragen x € 1.000 | ||
Programma | Realisatie 2020 | |
Baten | 01. Gezond en actief Venlo | 10.965 |
02. Leefbaar Venlo | 5.466 | |
03. Grenzeloos Venlo | ||
04. Welvarend Venlo | 1.854 | |
05. Centrumstad Venlo | 9.135 | |
06. Circulaire en duurzame hoofdstad | 3 | |
Algemene middelen | 4.246 | |
Totaal baten | 31.669 | |
Onttrekking aan reserves | 01. Gezond en actief Venlo | 610 |
02. Leefbaar Venlo | 565 | |
03. Grenzeloos Venlo | ||
04. Welvarend Venlo | 213 | |
05. Centrumstad Venlo | ||
06. Circulaire en duurzame hoofdstad | 889 | |
Algemene middelen | 10.060 | |
Totaal onttrekking aan reserves incidenteel | 12.338 | |
Totaal incidentele baten | 44.006 | |
Lasten | 01. Gezond en actief Venlo | 12.134 |
02. Leefbaar Venlo | 2.164 | |
03. Grenzeloos Venlo | ||
04. Welvarend Venlo | 2.116 | |
05. Centrumstad Venlo | 4.250 | |
06. Circulaire en duurzame hoofdstad | 434 | |
Algemene middelen | 301 | |
Totaal lasten | 21.400 | |
Toevoeging aan reserves | 01. Gezond en actief Venlo | 1.084 |
02. Leefbaar Venlo | 3.081 | |
03. Grenzeloos Venlo | 212 | |
04. Welvarend Venlo | 65 | |
05. Centrumstad Venlo | 6.971 | |
06. Circulaire en duurzame hoofdstad | 894 | |
Algemene middelen | 13.895 | |
Totaal toevoeging aan reserves incidenteel | 26.202 | |
Totaal incidentele lasten | 47.602 | |
Totaal saldo incidentele baten en lasten | -3.596 | |
Toelichting incidentele baten en lasten
Toelichting incidentele baten en lasten
Hieronder volgt een korte omschrijving van de incidentele baten en lasten
Baten
· De incidentele baten binnen programma 1 hebben met name betrekking op corona gerelateerde posten: Binnensportaccommodaties, BBZ uitkering en Veilig Thuis AMK.
· De baten binnen programma 2 betreffen incidenteel Programma 4 betreft grondexploitaties (4.000.000)
· Programma 4 betreft grondexploitaties (€ 1.900.000)
· Programma 5 betreft grondexploitaties (4.200.000) en incidentele baat nieuw financieel raamwerk Kazernekwartier (4.900.000)
· De baten binnen algemene middelen betreffen Corona gerelateerde baten beschermd wonen GF, Participatie en Gemeentefonds lopend boekjaar (7.400.000) integratie- decentralisatieuitkeringen gemeentefonds (€ 3.200.000)
Lasten
· Programma 1: BBZ uitkering (9.500.000) Maatschappelijk opvang regio (1.300.000) Wet sociale werkvoorziening (700.000)
· Programma 2: Grondexploitaties (€ 2.900.000)
· Programma 4: Grondexploitaties (€ 1.800.000) TPN/DCGV (€ 197.000)
· Programma 5: Grondexploitaties (4.100.000)
· Programma 6: Interregprojecten (€ 400.000 )
De toelichting op de mutaties in reserves is terug te vinden in de toelichting van de baten en lasten per programma in de jaarrekening.
Structurele reserves | ||
|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Naam reserve | Realisatie 2020 | |
Toevoeging | Onttrekking | |
Algemene Grondreserve | 3.354 | 3.354 |
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier | 2.511 | |
Algemene reserve (bespaarde rente) | 2.503 | |
Totaal structurele baten en lasten | 5.857 | 5.865 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Presentatie van het structureel rekeningsaldo | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|
Saldo baten en lasten | 10.576 | 28.470 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -10.576 | -14.468 |
Begrotingssaldo na bestemming | 0 | 14.002 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -6.857 | -3.596 |
Structureel rekeningsaldo | 6.857 | 17.598 |
De labelling structureel/ incidenteel is gebaseerd op de bepalingen van het BBV waarbij budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid naar hun aard ‘structureel’ blijven.