Bijlage III Kredieten

Overzicht af te sluiten kredieten

Parkeerplaats Holland Casino

MFA Arcen

BMV Velden

E-HRM

Kazernekwartier voorbereidingskrediet

Sociaal Intranet

Vervanging Verkeersregelinstallaties 2017

Park.reg.schilwijk.stadscentra

Renovatie toplaag THC

Stalling Hulsterweg

Renovatie OBS Harlekijn*

Landmeetapparatuur TPS 2020

WMO Hulpmiddelen 2020

Herstructurering Bedrijventerreinen

* Dit krediet is reeds eerder afgeraamd. Definitieve afsluiting vindt plaats middels de vaststelling van deze jaarrekening

Overzicht restantkredieten per 31-12-2020

Nieuwbouw stadskantoor

De restant middelen zijn noodzakelijk om aan de betaling te voldoen voor de tijdelijke en permanente maatregelen.

Velddijk vervangende nieuwbouw

Zowel de huisvesting van VSO-school de Velddijk (Bergstraat in Tegelen) als die van de praktijkschool ’t Wildveld (Roerdompstraat Venlo-Zuid) is dringend aan vervanging toe. Het project om te komen tot een Regionaal Centrum voor Arbeidstoeleiding door middel van renovatie van het schoolgebouw aan de Roerdompstraat is gestrand. (zie ook RIB nr. 18-035 van 1 maart 2018). Momenteel worden er gesprekken gevoerd met Onderwijsgroep Buitengewoon en andere onderwijspartners om voor deze scholen tot adequate en doelmatige huisvesting te komen.

Digitalisering dossiers

Het digitaliseren van de bodemdossiers heeft de afgelopen maanden vertraging opgelopen als gevolg van de coronamaatregelen omdat de uitvoering belegd is bij medewerkers die onder de kwetsbare groepen vallen. Rond de zomer is de uitvoering weer beperkt opgestart, maar medio september zijn de maatregelen weer aangescherpt en daarmee liggen de scanwerkzaamheden weer zo goed als stil. Voor het deelproject digitalisering milieudossiers is de afgelopen maanden een aanbestedingstraject doorlopen, dat helaas niet tot een gunning heeft geleid. De inschrijvers hebben zich gedurende de procedure teruggetrokken. Hiervoor moet nu een andere oplossing gevonden worden. De oorspronkelijke planning was dat ook deze digitaliseringswerkzaamheden nog dit jaar van start zouden gaan.

FHK Infrastructuur

De visie Kazerne Kwartier is in 2020 vastgesteld. Een deel van de gerealiseerde kosten zijn in 2020 afgeboekt cnfm raadsvoorstel 2020-2 Kazernekwartier. Het restantkrediet wordt ingezet ter dekking van infrastructurele werkzaamheden in het project.  

Upgrading Maaspoort

Betreft nazorg in relatie tot een provinciale subsidie waarvan het project al formeel is afgesloten. Verwachting is dat beslutvorming bij provincie en in Venlo pas in 2021 kan worden afgerond. Zie eveneens de toelichting in de risicoparagraaf. Of het project binnen de financiële kaders blijft is mede ahankelijk van het besluit van GS. De verwachting is dat dit grotendeels het geval is.

IHP+ onderwijshuisv. 2012

De aanneemsom van het project de Hoogstraat is in de realisatie € 150.000,- hoger geworden dan in 2012 bij de projcetaanvraag begroot was. Dit heeft er voor gezorgd dat er een overschrijding op het toale krediet plaats zal vinden van € 45.000,- in 2021.

Geluidwerende maatr a73/a74

Maatregelen nabij Zuiderbrug worden begin 2021 nader uitgewerkt. Met dit resultaat kan de verdere financiele doorkijk worden gemaakt.

IHP+ onderwijshuisv. 2013

In 2020 is er een gewijzigd bouwplan ontwikkeld voor de bouw van een gymzaal bij OBS De Koperwiek. Tegen de omgevingsvergunning waren bezwaren ingediend. Deze bezwaren zijn via de bezwaarschrift procedure ongegrond verklaard. De bouw wordt gelijktijdig met de renovatie van het schoolgebouw uitgevoerd. (zie ook hoofdproject 200013)

Kazernekwartier OR fase 1

De visie Kazerne Kwartier is in 2020 vastgesteld. De plannen voor de 1e fase van het project zijn in voorbereiding. De inrichting van de openbare ruimte zal in samenhang met de bouwwerkzaamheden worden opgestart.

Herinrichting woonwagenlocatie

Het project voorziet in de herinrichting van 8 woonwagenlocaties. In 2020 zijn 5 locaties afgerond en opgeleverd. De overige locaties worden in de periode t/m 2023 heringericht. Het uitvoeringskrediet is in de Vorop 2020 aangepast.

Multimodale Ontw.industriehave

Betreft de administratieve verwerking (activering) van de uitgifte in erfpacht van de grondexploitatie Uitbreiding Bargeterminal. De activering zal naar verwachting eind 2023 kunnen plaatsvinden.

Multimodale Ontw.railterminal

Er heeft nog geen projectafsluiting  en verantwoording plaatsgevonden van uit het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo richting de provincie. Dit heeft tot gevolg dat de provincie nog geen verzoek heeft ingediend bij Venlo tot uitbetaling van de resterende 2.101.065 als zijnde de bijdrage van Venlo aan de Spoorse aanpassingen railterminal Greenport.

GVVP 2016

Het project Snelfietsroute Belfeld-Reuver (lees: Fietsen langs de Maas) is in voorbereiding. Door een scoopwijziging werd de naam van het project gewijzigd en heeft het project vertraging opgelopen.

Vastgoed investeringen 2017

Betreffend krediet bestaat uit diverse deelkredieten. Er staan nog 2 deelkredieten (projecten) open. Een daarvan is reeds in opdracht verstrekt en is in het 2e kwartaal van 2021 gereed. Het andere project is in voorbereiding. Hieruit is gebleken dat het beschikbare budget niet toereikend is en hier zal met een aanvullend voorstel worden gekomen. 

Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)

De vernieuwing van het zaaksysteem is in december jl. afgerond. De eindfactuur van ca. 120K euro valt daarom net buiten de jaarschijf. Voor het restant krediet heeft de stuurgroep PRIO een herijkte planning 2021 - 2023 opgesteld.

Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg

Het bouwvoorbereidingsproces voor de vervangende nieuwbouw van SO/LZ-school De Wijnberg en de uitbreiding voor 4 groepen van de VSO/LZ-school is nagenoeg afgerond.

Ondertunneling Vierpaardjes

Het krediet blijft binnen de kaders. Aandacht binnen het project vraagt de verwerving van vastgoed. Sloop van dit vastgoed is noodzakelijk om de ondertunneling te kunnen realiseren.

Wijk- en dorpszaken GVVP 2017

Het aanleggen van parkeerplaatsen op de Kerkhoflaan ging uiteindelijk niet door, vanwege gebrek aan draagvlak in de buurt. Daarnaast was er als gevolg van covid19 lange tijd geen mogelijkheid voor een vervolg bewonersparticipatie. Zonder participatie en draagvlak kan dit traject niet worden doorlopen. Covid19 bemoeilijkt dit traject en zorgde met name in het voorjaar voor vertraging, waardoor uitvoering dit jaar niet meer kon plaatsvinden. Participatie is ondertussen wel opgestart en schetsontwerpen worden nu gemaakt, maar zoals aangegeven kon uitvoering niet meer plaatsvinden in 2020. De uitvoering van de werkzaamheden zullen in 2021 plaastvinden.

Levensd.verleng.buitensp.2018

In 2020 is nog 1 cruyffcourt onderhouden, factuur volgt in 2021.

Voertuigen service onderhoud

Voertuigen zijn besteld, maar worden pas in 2021 geleverd.

Vervanging speelplekken 2018

Speeltoestellen zijn besteld, maar worden pas in 2021 geleverd.

Voertuigen cyclisch groen

In 2018 zijn de voertuigen overgenomen van de WAA (lease). Eind 2020 zijn de lease contracten afgelopen. In 2021 en 2022 worden de nieuwe voertuigen besteld.

Vastgoed investeringen 2018

Betreffend krediet bestaat uit diverse deelkredieten. Er staat nog 1 deelkredieten (project) open. Van betreffend project is de voorbereiding nagenoeg gereed en kan in uitvoering worden gezet.

Release JDEdwards Enterpr.One

In 2020 zijn veel geplande verbeteringen doorgevoerd in Enterprise One. Conform planning zal dit traject in Q1 2021 worden afgerond.

Renovatie Basisscholen Blerick

In het aan het Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038 ten grondslag liggende spreidingsplan is gekozen voor behoud van het speciaal basisonderwijs in de stadsdelen Venlo, Blerick en Tegelen. Dit krediet maakt onderdeel uit van het renovatiekrediet voor de school voor speciaal basisonderwijs de Lings (zie toelichting bij 190018)

Renovatie de Meule

De budgetovereenkomst is in december 2018 getekend. Niet alle projecten konden gelijktijdig worden opgepakt. In 2020 is de bouwvoorbereiding gestart. Het uiteindelijke bouwplan zal in 2021 worden uitgevoerd zodat instandhouding van het investeringskrediet noodzakelijk is.

Renovatie Groenveldschool

In december 2018 is middels een overeenkomst tussen gemeente en schoolbestuur vastgelegd, dat de betreffende school voor levensduur verlengende renovatie in aanmerking komt. Via de Programmabegroting 2021 wordt tevens voorzien in een uitbreiding van het schoolgebouw door fusie met basisschool Taal&Lent. De planning is om de renovatie en uitbreiding gelijktijdig in 2021 uit te voeren.

Renovatie 't Kapelke

Het schoolgebouw is inmiddels levensduur verlengend gerenoveerd. Zodra rekening en verantwoording over dit project door het schoolbestuur is ingediend kan de slottermijn beschikbaar worden gesteld.

Renovatie Rudolf St. Educare

De afgelopen jaren is het leerlingenaantal van de R. Steinerschool gegroeid (dis is gelijk aan het landelijk beeld) De school is gevestigd in een oude kleuterschool (het gebouw is meer als 50 jaar in gebruik) het gebouw past prima (qua grote van de klaslokalen) bij het type onderwijs elke de R. Steinerschool geeft. Gezien de groei qua leerlingenaantallen heeft de school ook behoefte aan uitbreiding. De mogelijkheden op de huidige locatie zijn beperkt: levensduur verlengende renovatie kan, een beperkte uitbreiding kan ook (moet wel voldoen aan eisen bestemmingsplan) De complexiteit zit erin dat er een gebouw ontstaat na renovatie welke voldoet aan de hedendaagse eisen. Om dit te bereiken is veel creativiteit nodig. Dit laatste plus de acceptatie van het mogelijke plan levert vertraging op. De gesprekken tussen school en gemeente zijn zodoende nog gaande. Begin maart 2021 wordt het huisvestingsplan door het schoolbestuur gepresenteerd.

Renovatie Mytyl. Ulingshof

In december 2018 is middels een overeenkomst tussen gemeente en schoolbestuur vastgelegd, dat de betreffende school voor levensduur verlengende renovatie in aanmerking komt. Via de Programmabegroting 2021 wordt tevens voorzien in een uitbreiding van het schoolgebouw. De planning is om de renovatie van de inpandige gymzaal en het therapiebad. en uitbreiding gelijktijdig in 2021 uit te voeren.

Verbetermaatregelen geb.MvBvD

De uitvoering van het project verloopt volgens planning, krediet blijft naar verwachting binnen de kaders.

Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4

Krediet blijft naar verwachting binnen de kaders. Onder andere i.v.m. hoogwater en vertragingen wel risico op meerkosten.

Verv.verkeersregelinstal.2018

Alle verkeerslichten uit deze jaarschijf zijn inmiddels  geplaatst maar door vertraging bij de leveranciers moeten bij diverse verkeerslichten nog de laatste zaken afgehandeld worden voordat de oplevering en eind afrekening plaats kan vinden. Van het resterende krediet moeten nog de fysieke aanpassingen aan de busbaan op de Eindhovenseweg worden uitgevoerd maar pas als de afrekening van de VRI's heeft plaatsgevonden (incl meerwerk) is inzichtelijk welk budget hiervoor beschikbaar is en kan de verplichting hiertoe worden aagemaakt.

GVVP 2018

Het project Kaldenkerkerweg is in volle voorbereiding. De uitvoering staat gepland voor 2021

Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek

Project is gelieerd aan gehele verandering op Vrijenbroek. Bij de begroting 2021-2024 is het totale krediet opgehoogd naar € 4.030.618. De totale realisatie van de hockeyvelden, kleedaccomodaties en uitbreiding parkeerplaasten staat gepland voor het jaar 2021.

Voertuigen/materieel 2019

Voertuigen zijn besteld, maar worden pas in 2021 geleverd.

Vastgoed investeringen 2019

Betreffend krediet bestaat uit divere deelkredieten. Er staan nog 2 deelkredieten (projecten) open. Één project is momenteel in uitvoering en in het 1e kwartaal van 2021 gereed. Het andere project zal ook in 2021 zijn afgerond. 

Gemeenschap.VTH-applicatie

De gemeenschappelijke VTH applicatie wordt projectmatig opgepakt en gecoordineerd vanuit de provincie Limburg (project SGIV). De planning heeft enige vertraging opgelopen. Implementatie van de betreffende applicatie staat gepland medio 2021 voor de gemeen

Renovatie SBO Kerobei/De Lings

In het aan het Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038 ten grondslag liggende spreidingsplan is gekozen voor behoud van het speciaal basisonderwijs in de stadsdelen Venlo, Blerick en Tegelen. In zijn rol als bouwheer onderzoekt het schoolbestuur of het inzetten van leegstand in combinatie met een beperkte uitbreiding van de naastgelegen basisschool Passe Partout binnen de beschikbare middelen mogelijk is.

Onderw.leerpak. Rudolf Steiner

Uitbreiding van de 1e inrichting met onderwijs-leerpakket en meubilair behoort tot de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting. Op grond van de laatste teldatum is een inrichtingsuitbreiding noodzakelijk.

De Commissaris

De restant middelen zijn noodzakelijk om de problematiek omtrent het binnenklimaat op te lossen.

Verkeersregelinstallaties 2019

Alle verkeerslichten uit deze jaarschijf zijn inmiddels  geplaatst maar door vertraging bij de leveranciers moeten bij diverse verkeerslichten nog de laatste zaken afgehandeld worden voordat de oplevering en eind afrekening plaats kan vinden. Van het resterende krediet moeten nog de fysieke aanpassingen aan de busbaan op de Eindhovenseweg worden uitgevoerd maar pas als de afrekening van de VRI's heeft plaatsgevonden (incl meerwerk) is inzichtelijk welk budget hiervoor beschikbaar is en kan de verplichting hiertoe worden aagemaakt.

Inrichting o.r. Museumkwartier

Dit project omvat het herinrichten van de openbare ruimte van de Keulsepoort. Planvorming van dit project heeft plaatsgevonden in 2019/begin 2020. In 2020 heeft de technische uitwerking plaatsgevonden. Op moment van schrijven heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De uitvoering zal naar verwachting vanaf maart 2021 gefaseerd plaats vinden en zal uiterlijk in september 2021 gereed zijn. De fasering zal mede afhankelijk zijn van de voortgang van de overige ontwikkelingen in het gebied. Planvorming heeft in nauw overleg met diverse belangenpartijen plaatsgevonden.

Cameratoezicht 2019

een deel van de werkzaamheden van de werkzaamheden is vertraagd vanwege covid-19

BV Deelnemingen Greenport

Laatste agiostortingen uit het financieringsarrangement 2018 zullen hoogstwaarschijnlijk in 2021 plaatsvinden.

Brightlands Campus Greenport

Door de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo is gedurende het jaar 2020 aangegeven dat de helft van de lening pas medio 2021 nodig is.

Luchtkwaliteitsmetingen

Pilot fase loopt en is bedoeld voor 3 maanden tot en met maart 2021. Daarna wordt geavalueerd en wordt  op basis van de verkregen inzichten bepaald waar, hoeveel en welke sensoren nodig zijn om de luchtkwaliteit optimaal te meten. Het project heeft een looptijd van 2 jaar. 

6 Voertuigen/materieel 2020

Europesche aanbesteding voor strooimachines is opgestart, bestelling volgt eind 2021, levering pas in 2022.

Speelvoorzieningen

Speeltoestellen zijn besteld, maar worden pas in 2021 geleverd.

Migratie Content Management 20

Project migratie Drupal heeft vertraging opgelopen door vertraging project OneGov. Project noodzakelijk voor functioneren dienstverleningssite Venlo.nl. Project wordt in de eerste helft van 2021 afgerond.

Websitebeheer 2020

Gemeente moet voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidseisen (Wet Digitale Overheid). Om daaraan te kunnen voldoen moet het aantal websites verminderd worden en een investering gedaan worden in de optimalisatie van de site venloonline.nl, zodat die een plek kan bieden aan alle content.

Vastgoed investeringen 2020

Beteffend krediet bestaat uit diverse deelkredieten (projecten) waarvan enkele gereed en enkele in uitvoering. Lopende projecten zullen in 2021 zijn afgerond.  

Ren.Titus Brandsmabasisschool

In december 2018 is middels een overeenkomst tussen gemeente en schoolbestuur vastgelegd, dat de betreffende school in 2021 voor levensduur verlengende renovatie in aanmerking komt.

Renovatie OBS Koperwiek

De uitvoeringsovereenkomst tussen schoolbestuur en gemeente is in het 4e kwartaal van 2020 vastgesteld. De renovatie vindt gelijktijdig plaats met de bouw van de gymzaal. De bevoorschotting is inmiddels opgestart.

Ren. basisschool St. Martinus

In december 2018 is middels een overeenkomst tussen gemeente en schoolbestuur vastgelegd, dat de betreffende school voor levensduur verlengende renovatie in aanmerking komt. Er is een bouwvoorbereidingskrediet verstrekt waarna het renovatieplan door het schoolbestuur is opgesteld en ingediend. Momenteel wordt er overleg gevoerd over de Uitvoerings- overeenkomst.

Toekomst Zwembad

In het besluit van de nieuwbouw is een financieel voorbehoud gemaakt, omdat de opdracht uitgebreid wordt en er nog onzeker- en onduidelijkheden zijn rondom de sloopkosten en de hoogte van het BTW risico. Dit besluit is met de raad gedeeld (RIB 2021-18)

Buitensportaccommodatiebeleid

Het krediet blijft binnen de kaders. Restant is noodzakelijk voor de voorbereiding van de accommodatievisie.

Ren. Zwembad de Wisselslag

In het besluit van de nieuwbouw is een financieel voorbehoud gemaakt, omdat de opdracht uitgebreid wordt en er nog onzeker- en onduidelijkheden zijn rondom de sloopkosten en de hoogte van het BTW risico. Dit besluit is met de raad gedeeld (RIB 2021-18).

Sporthal Gulick

Het krediet blijft binnen de kaders. Restant is noodzakelijk voor de voorbereiding van de Gulickhal. De start van de voorbereiding is door directie en college aangehouden. Er moet eerst een breed onderzoek naar de binnensport komen. Hierdoor start de voorbereiding niet in 2020, maar pas in 2021.

Cameratoez.orde,handhavin.2020

Begin 2021 zijn reeds 2 units besteld. De restant middelen zijn noodzakelijk voor de aanschaf van camera's. Deze kosten worden verantwoord in het jaar 2021

Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg

Krediet blijft binnen de kaders.

Uitbr.truckpark.James Cookweg

Het ontwerp en bestemmingsplan/vergunningtraject was in 2020 voorzien. De realisatie vindt plaats in 2021, ingebruikname vanaf begin 2022. Conform besluitvorming eind 2020 zal de gewijzigde dekking via de Vorap 2021 geactualiseerd worden.

Aanpas.Grubbenvorsterweg

Betreft nazorg in relatie tot een provinciale subsidie waarvan het project al formeel is afgesloten. Verwachting is dat beslutvorming bij provincie en in Venlo pas in 2021 kan worden afgerond. Zie eveneens de toelichting in de risicoparagraaf. Of het project binnen de financiële kaders blijft is mede ahankelijk van het besluit van GS. De verwachting is dat dit grotendeels het geval is.

Havenvoorziening scheepvaart

Het oorspronkelijke krediet van € 500.000 zal m.i.v. 2021 verlaagd worden naar €75.000.

Ontsluiting Brightlands campus

Realisatie van ontsluiting is gereed. Bijdrage van € 125.000 vanuit de gemeente Venlo wordt in de 1e helft van 2021 afgewikkeld.

Telefooncentr GT Connect 2020

Het VNG project GT Connect heeft vertraging opgelopen in de planning waardoor de realisatie bij de gemeente Venlo in 2022 staat gepland. Inmiddels  is gebleken dat de opdracht nemende partij, in dit geval Atos, niet voldoet aan de wensen en eisen uit het aanbestedingstraject. Daarom is op 22 december j.l. overgegaan tot een eenzijdig ontbinding van het contract vanuit de VNG.Team Informatiemanagement (IM) gaat de aanbesteding en implementatie van de nieuwe oplossing opnieuw en onder eigen regie oppakken.  De huidige omgeving is recent voorzien van een update en biedt een betrouwbare omgeving tot het moment van overgang in 2021 naar het nieuwe, nog te implementeren, platform.

Groenvoorzieningen 2020

De uitvoering van de opdracht aan Dolmans - ongeveer €500.000 is wel al verplicht maar wordt grotendeels pas in 2021 besteed. Dat dit krediet pas in 2021 wordt besteed heeft te maken met een vertraging in het aanbestedingstraject van deze werkzaamheden. Het krediet wordt uiterlijk voor half april besteed omdat de werkzaamheden gereed dienen te zijn voor het einde van het plantseizoen (nov 2020 - april 2021).

Verkeersregelinstallaties 2020

In 2020 is hard gewerkt om de ontstane achterstand uit eerdere jaren weg te werken, dit is grotendeels gelukt. Ook zijn de voorbereidingen opgepakt voor de 3 verkeerslichten die voor jaarschijf 2020 op de planning stonden. Voor de verkeerslichten thv de Kloosterstraat in Blerick is een afweging gemaakt in afstemming met project Centrum Plan Blerick om deze verkeerslichten niet te vervangen maar voor een aangepaste kruistvorm te kiezen. Dit wordt in 2021 uitgevoerd. Voor de 2 verkeerslichten thv Fresh Park is de afweging gemaakt om deze te vervangen voor een rotonde, uiteindelijk blijkt dat financieel niet haalbaar en is ervoor gekozen om één nieuwe VRI terug te plaatsen, ook dat zal in 2021 uitgevoerd worden.

Wonen in erfgoed

Het krediet Wonen in Erfgoed is bestemd om eigenaren van leegstaand of leegkomend erfgoed te stimuleren tot herbestemming en transformatie tot hoogwaardige woningen en herstel van historische gevels. De nadruk ligt daarbij op de binnenstad. In 2020 is een aanvang gemaakt met voorbereidende werkzaamheden (onderzoeken en ontwerpen) ten behoeve van herstel van gevels in de Gasthuisstraat en de hoek Vleesstraat/Markt, de transformatie en herbestemming van de sigarenfabriek en de monumentale boerderij Gasthuishof. Tevens is de herbestemming en transformatie van enkele middeleeuwse panden in de binnenstad (Markt 24, Parade 26) afgerond. Vanwege Corona is de daadwerkelijke uitvoering van gevelherstel in de Gasthuisstraat tijdelijk geparkeerd. De verwachting is dat de uitvoering in 2021 wordt opgepakt en dat het restantkrediet vervolgens kan worden ingezet.