Bijlage XI Toelichtingen risico's

Toelichting risico:

Als gevolg van externe factoren als ontwikkelingen in de (economische) marktsituatie kan de verkoop van gemeentelijke gronden en gebouwen stagneren dan wel aan prijsfluctuaties onderhevig zijn. (markt- en afzetrisico’s). Ondanks de versterking van de (woning)vastgoedmarkt in Venlo in de afgelopen periode blijft deze achter bij de ontwikkeling in heel Nederland.        

10-75%

€ 22.471.000

Onderbouwing financiële impact:

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Voor de verkopen te optimaliseren hebben we een website laten maken om ons vastgoed te presenteren. We hebben kavels laten opschonen, hier te koop borden op laten plaatsen. Er is een acquisiteur aangesteld om de verkoop optimaal te begeleiden.

€ 10.985.500

Toelichting risico:

Op basis van het plan van aanpak (college 19.12.2017) is het project in 2018 herijkt en is sindsdien sprake van een investeringsraming passend bij de huidige (markt)situatie. De herijkte investeringsraming laat een verhoging van het (oorspronkelijke) investeringsbedrag uit 2017 zien van circa €10 miljoen.  De uiteindelijke aanneemsom zal bepaald worden bij de aanbesteding van de realisatie. Aanbesteding van de realisatie is voorzien in jaar 2022. Realisatie is voorzien in jaar 2023 t/m 2025. Jaar 2020 en 2021 worden gebruikt voor de planuitwerkingsfase (besluit 22 oktober 2019, RIB nr. 122). Na afloop van deze planuitwerkingsfase zal een besluit over de realisatiefase worden voorgelegd. Risico's zijn gelegen in marktwerking (bouwkosten, vastgoed, kostenstijging algemeen), bodemgesteldheid/vervuiling, grondwater, in de organisatiekosten en vertragingskosten (niet halen van de planning).

50%

€ 10.000.000

Onderbouwing financiële impact:

Door de uitvoering van een herijking in 2018 is er nu concreet zicht op de totale opgave en de daarbij behorende risico's. Sprake is van een actuele investeringsraming waarbij rekening is gehouden met marktwerking en prijsstijgingen.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Momenteel bevindt het project zich in de planuitwerkingsfase. In deze fase zal het ontwerp worden geoptimaliseerd maar vindt ook de verwerving van het benodigde vastgoed/gronden plaats. Rekenen en tekenen vindt parallel plaats, zodat de kosten en risico's inzichtelijk blijven en ingespeeld kan worden op mogelijke kostenverhogende aspecten. Gekozen is tevens voor heldere beslismomenten in de projectfasering (verkenning, planuitwerking -ontwerp- realisatie), zodat ten alle tijden ruimte bestaat voor nadere afweging.  Europese subsidie is verkregen voor de planuitwerkingsfase, de onderzoekskosten en ingezet wordt op subsidiemiddelen voor de realisatiefase. Tot slot wordt met de projectpartners (Rijk en Provincie) het belang van het project continu onder de aandacht gebracht en onderschreven. Met de provincie zijn gemaakte afspraken over hun bijdrage recent geactualiseerd in een addendum op de bestuursovereenkomst.

€ 5.000.000

Toelichting risico:

Aan subsidiebeschikkingen voor bepaalde werkzaamheden zijn voorwaarden verbonden. De realisatie van de werkzaamheden kan in tijd en geld afwijken van deze voorwaarden waardoor het risico op intrekking van (een gedeelte van) de subsidie kan optreden.

10-50%

€ 15.200.000

Onderbouwing financiële impact:

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Goede dossieropbouw en archivering is van groot belang en kan risico’s beperken voor de uiteindelijke verantwoording aan de verstrekkende instantie.

€ 2.950.000

Toelichting risico:

De kosten van bouw- en woonrijp maken kunnen doorgaans goed worden geraamd. Echter de kosten van bijvoorbeeld archeologie, explosievenonderzoek en asbestverwijdering worden doorgaans pas duidelijk als gestart wordt met de werkzaamheden. Daarnaast kan de marktsituatie leiden tot plotselinge fluctuaties in het prijsniveau van de investeringen

25-75%

€ 8.467.200

Onderbouwing financiële impact:

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Veelvuldig afstemmen met afdeling openbare werken over ramingen.

€ 2.866.800

Toelichting risico:

De plankostenbudgetten van grondexploitaties kunnen onder druk komen te staan als gevolg van langdurige planvoorbereiding en/of -uitvoering. Dit kan het gevolg zijn van bezwaren tegen plannen of de marktsituatie die vraagt om een regelmatige bijstelling van de plannen. Ook de vertraging in de uitvoering van plannen als gevolg van de wijzigingen in de marktsituatie verhogen de kosten van planbegeleiding.

10-75%

€ 7.250.000

Onderbouwing financiële impact:

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Veelvuldig met omgeving en marktpartijen afstemmen om zo het planontwikkelingsproces te versnellen en te verbeteren. (Zie ook beheersmaatregel grondverkoop gericht op beheersing stagnatie in uitvoering).

€ 1.875.000

Toelichting risico:

De gemeente Venlo heeft  in de afgelopen jaren invulling gegeven aan de decentralisatie binnen het sociaal domein. Nu, vijf jaar na de decentralisaties, de ervaringen die in die periode hebben opgedaan en de bijstellingen die hebben plaats gevonden, is het tijd voor een herijking van het sociaal beleid. Hoewel de gemeente Venlo een relatief succesvolle, maar vanuit financieel oogpunt ook noodzakelijke, turnaround heeft gerealiseerd staat de beoogde inhoudelijke transformatie van (het kostbare) Beschermd Wonen naar lichtere vormen van zorg nog in de kinderschoenen. Dit betekent dat wij nog niet volledig kunnen inschatten dat de herijking ook binnen de gestelde termijn kunnen realiseren.

50%

€ 3.500.000

Onderbouwing financiële impact:

€ 450.000 met ingang van 2021 oplopend tot € 3.500.000 structureel met ingang van 2024.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

: Herijking leidt tot verschuivingen in de wijze waarop de gemeente Venlo in de toekomst haar publieke aanbod fysiek organiseert en faciliteert. Daarbij wordt gekeken naar de functies, de bezettingsgraad, het kostenniveau en een optimale spreiding over onze gemeente. Het betreft het totaal aan, voor de verschillende functies ingezet, gemeentelijk (maatschappelijk) vastgoed. Daarbij betrekken we niet alleen de exploitatiebijdragen maar o.a. ook de kapitaallasten.
Hierbij kijken we zowel naar onze uitgaven aan (het aanbod) van derden als naar interne efficiency mogelijkheden. Meer nadruk op vroegtijdige interventies en preventie, versterking van het voorliggende veld en een stringent hanteren van het goedkoopste passende aanbod, scherpe contractering en regie biedt mogelijkheden om ook in de toekomst een goed pakket aan voorzieningen te (blijven) bieden tegen lagere kosten.

€ 1.750.000

Toelichting risico:

In de In de begroting jeugd 2021 is rekening gehouden met werkelijke uitgaven in 2019 en begin 2020. Volumeontwikkelingen zijn bij jeugdhulp grillig en onvoorspelbaar, bijvoorbeeld schommelingen in instroom (aantallen vallen hoger uit dan aanvankelijk ingekocht), of overdracht van jeugdigen vanuit het woonplaatsbeginsel. Voor sommige type voorzieningen kan dit direct (flinke) financiële impact hebben. Daarnaast worden we elk jaar geconfronteerd met casussen met een bovengemiddeld intensieve zorgvraag, die buiten de afspraken met aanbieders vallen, omdat deze uitgaan van een gemiddelde zorgvraag. De contractverlening maatwerkdiensten jeugd 2021 is nog niet met alle aanbieders afgerond. Hier komt bij dat de gevolgen als gevolg van het coronavirus onvoorspelbaar zijn, effecten zullen in elk geval ook in 2021 merkbaar zijn, zoals de lengte van hulpverleningstrajecten. Voor continuering van bestaande projecten voor de transformatie zijn beperkte middelen beschikbaar. Hierdoor zien we een risico dat de uitgaven in de jeugdhulp gelijk blijven en (nog) onvoldoende dalen. Tenslotte zien we een onzekerheid in de aanbesteding voor maatwerkdiensten jeugd en integrale crisishulp jeugd. Hoewel we op basis van tariefstelling verwachten passende afspraken te kunnen maken, maken we een voorbehoud in afwachting van de uitkomst van de aanbestedingen. Landelijk vindt naar verwachting in de loop van 2021 besluitvorming plaats door het Rijk over de noodzaak naar structurele extra middelen voor de jeugdzorg. De risico's meerjarig hebben we niet gekwantificeerd omdat deze nog niet mee wegen in 2021.

50%

€ 2.600.000

Onderbouwing financiële impact:

Per risico is een inschatting gemaakt. Bij volumeontwikkeling hebben we gekeken naar voorgaande jaren. Bij andere risico's is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van risico en percentage. Dit hebben we opgeteld tot een totaal percentage en bedrag. De risico's meerjarig hebben we hierin niet gekwantificeerd.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

We beheersen door in te zetten op monitoring en sturing van zorgaanbieders, en bij afwijkingen de gevolgen in beeld te brengen. We beheersen de risico's voor het niet vervolgen van de transformatie door hiervoor in 2021 in te investeren.

€ 1.300.000

Toelichting risico:

De gemeenschapsaccommodaties (GA) hebben te maken met het wegvallen van een deel van de omzet. Dit komt door het lagere aantal gebruikers en bezoekers vanwege de 1,5 meter maatregel en de angst om gebruik te maken van de GA. Ook zullen er minder huurders zijn van ruimtes, stijgen de kosten als gevolg van gezondheidsmaatregelen en dalen de horeca-inkomsten. In september 2020 is een analyse uitgevoerd en is besloten om €228K aan corona noodsteun over de periode van januari tot september 2020 te verstrekken. Naast deze steun hebben GA kosten gereduceerd en ingeteerd op beschikbare reserves. Over de gehele linie is de financiële positie van de GA in 2020 verzwakt.
De volgende steunvragen verwachten wij in 2021
Acht GA hebben in 2020 een reguliere exploitatiesubsidie 2021 aangevraagd die 62% hoger is ten opzichte van 2020. Deze aanvragen waren gebaseerd op de outlook van eind september 2020, waar de verwachting nog was dat vanaf eind Q1/begin Q2 2021 de GA weer open zouden gaan. Besluitvorming over een deel van de aanvragen (t.w.v. €340K) is uitgesteld tot Q1 2021 omdat deze als corona gerelateerd kan worden aangemerkt. Over corona steun is besloten dat dit onderdeel moet vormen van een integraal pakket aan steunmaatregelen: dit wordt de zogenaamde Corona steun tranche 2.
Risico (1) besluitvorming over €340K aan corona steun voor de 8 aanvragen o.b.v. situatie september 2020 leidt tot volledige toekenning (kans 80%)
Risico (2) nog eens €340K aan aanvullende corona steun voor deze 8 aanvragers, indien de corona beperkingen aanhouden tot ein Q2/ begin Q3 (was niet voorzien bij de aanvragen op 1 okt 2020). (kans 50%)
Risico (3) bij aanhoudend corona beperkingen in Q3/Q4 zal over deze periode nogmaals €340K aan corona steun benodigd zijn.(kans 30%)
Van de  in totaal 22 GA hebben 8 GA exploitatiesubsidie aangevraagd (indieningsdatum 1 oktober 2020). Van de overige 14 GA is in oktober geen subsidie aanvraag ontvangen. Deze 14 andere GA zijn qua omvang kleiner dan de 8 ander accommodaties. Door de aanhoudende corona pandemie lijken deze GA alsnog in de problemen te komen (directe signalen en via het SMAV). De accommodaties zijn in afwachting van Corona steun tranche 2.
Risico (4) de 14 GA die geen steun hebben gevraagd zullen dit alsnog doen door de aanhoudende tegenwind. De inschatting is dat hier een steunvraag tussen de €140K en €280 uit zal volgen voor Q1/Q2 (kans 80%)
Risico (5) bij aanhoudende beperkingen in Q3/Q4 zullen deze 14 GA wederom tussen de €140K en €280K aan steun nodig hebben (kans 30%)

Het totaal van deze vier risico's bevindt zich tussen MAX (100%) €1.580K en MIN (zie risico percentage) €852K

50%

€ 1.580.000

Onderbouwing financiële impact:

Accepteren

Beheersmaatregelen:

De financiële situatie wordt samen met gemeenschapsaccommodaties en de koepelorganisatie SMAV in de gaten gehouden. Waar mogelijk worden rijksmiddelen aangewend. Tot slot zal er in 2021, als onderdeel van corona steun tranche 2 onderzocht worden of er alternatieve vormen van (financiële) steun mogelijk zijn.

€ 790.000

Toelichting risico:
Binnen de Gemeente Venlo zijn enkele juridische risico’s. Deze afzonderlijke risico’s betreffen juridische claims en zijn samengevoegd tot één: juridische risico’s.

50%

€ 1.500.000

Onderbouwing financiële impact:

Beheersen

Beheersmaatregelen:
De Gemeente voert verweer tegen de namens eisers ingediende claims.

€ 775.000

Toelichting risico:

Het accres van het gemeentefonds is gekoppeld aan een deel van de Rijksuitgaven. Omdat de uitgaven van het Rijk tijdens de crisis verschuiven naar het deel dat niet gekoppeld is aan het gemeentefonds, zouden zonder maatregelen, daardoor de uitkeringen uit het gemeentefonds dalen. Als maatregel is besloten het accres voor 2020 en 2021 te bevriezen. Voor 2022 en verder levert dit een risico op. Op het moment waarop de koppeling aan de Rijksuitgaven weer van kracht wordt, is het instapniveau voor het accres. Als dit hoger of lager ligt dan de Rijksuitgaven zoals deze nu op basis van de voorjaarsnota zijn vastgesteld voor 2022 en verder leidt dit tot een voordeel of een nadeel, dat ook nog een meerjarig kan fluctueren.

50%

€ 1.500.000

Onderbouwing financiële impact:

De omvang van dit risico is gebaseerd op de € 15 per inwoner die in het verleden door het Rijk als bandbreedte is gehanteerd om herverdeeleffecten tussen gemeenten te baseren.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Als beheermaatregel is in de prognose omvang gemeentefonds rekening gehouden met een daling van de economie. Daarnaast wordt via deze risicomelding in het weerstandsvermogen rekening gehouden met dit risico.

€ 750.000

Toelichting risico:

Voor het product afval is de impact lastig te bepalen.
De impact is afhankelijk van de hoeveelheid afval onze inwoners aanbieden maar nog sterker van de prijsontwikkelingen op nationaal en vooral op internationaal niveau voor het verwerken van uitgesorteerde stromen grondstoffen uit ons afval.
Kritische stromen daarin zijn vooral de opbrengsten van oud papier en PMD.
Met name de afzet van grondstoffen die uit het PMD gehaald worden zijn erg gevoelig en afhankelijk van de afzetkanalen. Lage olieprijzen zorgen er bijvoorbeeld voor dat kunststoffen gemaakt van olie, goedkoper zijn dan gerecyclede grondstoffen. Ook de Coronacrisis heeft impact op de kosten en opbrengsten. Daarnaast is de egalisatiereserve Afval volledig leeg.

75%

€ 1.000.000

Onderbouwing financiële impact:

Op basis van historische gegevens werd een miljoen reserve aangehouden. Door het resultaat 2020 (en voorgaande jaren) is de reserve echter uitgeput.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Sturing op scheidingsgedrag waardoor dure afvalstromen beter worden gescheiden in goedkope (duurzame) afvalstromen. De sturing zal bestaan uit de inzet van communicatie campagnes op onder andere Facebook en Venlo online. Daarnaast heeft de afval-inzamelaannemer als een van zijn doelstellingen in het contract om verbeterplannen aan te dragen voor 5% betere afvalscheiding binnen 2 jaar te realiseren. Structurele effecten kunnen worden doorberekend in het tarief afvalstoffenheffing in de eerstvolgende begroting.

€ 750.000

Toelichting risico:

De veiligheidsregio heeft in mei een begroting ingediend voor 2021 en verder. In deze begroting zijn diverse belangrijke aandachtspunten niet opgenomen waar nog onduidelijkheid over is, met name de vrijwillige brandweer. Als er meer duidelijkheid is zal er een gedetailleerde zienswijze worden ingediend en volgt er mogelijk een begrotingswijziging.
Het onderdeel vrijwillige brandweer heeft betrekking op een uitspraak van het Europees hof dat brandweervrijwilligers die hetzelfde werk doen als brandweer professionals ook volledig betaald moeten worden (en dezelfde dienstenverbanden). Wat de impact van deze uitspraak is en hoe er om gegaan moet worden met de brandweervrijwilligers (hun taken, opleiding, dienstverbanden, vergoeding etc.) mede in relatie tot de taken van een brandweer professional is nog onduidelijk. Zowel landelijk als op lokaal niveau bestaat hier nog geen duidelijkheid over. Daarnaast is de impact van de Corona crisis op de taken voor de veiligheidsregio voor 2021 niet bekend. Over beiden punten is bestuurlijk nog geen duidelijkheid. Deze twee zaken hebben naar verwachting een grote impact op de begroting, echter de omvang is nog niet te bepalen. Doordat de begroting van de gemeente al eerder afgerond is, wordt een risico voorzien voor de mogelijke impact op de begroting van de veiligheidsregio.

75%

€ 948.000

Onderbouwing financiële impact:

De impact van de Corona taken alsmede brandweervrijwilligers is nog niet bekend en zeer moeilijk in te schatten. Uitgangspunt dat we hanteren is dat extra werkzaamheden i.v.m. Corona ook volledig door het rijk gecompenseerd worden. Daarom houden we hier geen rekening met een mogelijk verhoging van de gemeentelijke bijdrage. In de praktijk zal een deel van de extra interne kosten mogelijk niet vergoed worden. Inschatting hiervoor is ongeveer 1% van de gemeentelijke bijdrage  van € 12 mln (dit is €120.000). Voor de brandweer vrijwilligers wordt een bandbreedte ingeschat tussen de € 2 en 7 mln voor de gehele veiligheidsregio. Als gemeente Venlo leveren wij een bijdrage van ongeveer 20,7% van de totale begroting van de Veiligheidsregio. Hierdoor is 20,7% over € 4 mln (helft van de bandbreedte tussen € 2 en 7 mln)  afgerond € 828.000. Totaal ingeschat risico is € 948.000 (828.000+120.000).

Accepteren

Beheersmaatregelen:

We zijn in nauw contact met de veiligheidsregio over beide onderwerpen.

€ 711.000

Toelichting risico:

Ongeveer 40% van het groen in Venlo heeft een matige tot slechte kwaliteit. De middelen voor de benodigde boom- en groenvervangingen en duurzaam bosbeheer ontbreken.
Hierdoor is de basis van de groenvoorzieningen niet op orde.
Natuurlijk voert de gemeente dagelijks beheer en onderhoud uit. Echter deze maatregelen zijn niet gericht op herstellen van groenvoorzieningen die niet meer functioneren. Deze beplanting of bomen zijn bijvoorbeeld dood, ziek, versleten door gebruik of vandalisme, uitgeput door intensief beheer, verdwenen of op andere wijze onbeheersbaar en voldoen daardoor niet meer aan de basiskwaliteit. Een renovatie en reconstructie is dan aan
de orde om de groenvoorziening weer aan haar functie te laten voldoen.
Op dit moment loopt Venlo risico’s. Denk daarbij o.a. aan oplopende beheerkosten, toename van klachten door burgers (ongeveer een kwart van de 17.000 meldingen per jaar), meer schade bij extreem weer, geen bestrijding van invasieve soorten en beplating wordt gevoeliger voor ziektes en plagen. Daarnaast loopt het groen in Venlo niet meer in de pas met onze eigen ambities.

75%

€ 942.780

Onderbouwing financiële impact:

Het bedrag is gebaseerd op een regulier vervangingspercentage van 3 % per jaar van ons groenareaal aan heesters, bodembedekkers, vaste planten en hagen. Voor bomen is een vervangingspercentage van 0,5 % aangehouden.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Op basis van het recent vastgestelde beheerplan Groen en Water wordt bepaald welke financiële inzet nodig is om de basis van de groenvoorzieningen op orde te houden. Dit zal bij de begroting 2022 worden opgevoerd.

€ 707.085

Toelichting risico:

Financiering
Voor de doorontwikkeling van de campus zijn omvangrijke additionele middelen nodig. De BV Campus Vastgoed Greenport heeft in haar begroting 2021-2025 hiertoe de volgende financieringsbehoefte opgenomen:

                                                  2021      2022          2023            2024             2025               Totaal
Additioneel benodigd agio 2.291.000   2.281.000   1.730.000  1.000.000  1.800.000   9.102.000

In het kader van de continuïteitsveronderstelling van de BV in relatie tot hun jaarrekening 2020 zal er sprake moeten zijn van een goedgekeurde begroting 2021 met aantoonbaar de beschikking over voldoende financiële middelen tot en met april 2022. Dit wil zeggen dat er aanvullende agiostortingen door de aandeelhouders tot en met 2022 gegarandeerd moeten zijn. Een beperkt deel van de benodigde middelen voor 2021 kan worden voorzien uit het bestaande financieringsarrangement met de aandeelhouders en de reeds in de begroting 2021 opgenomen agiostorting van € 167.000. Daarnaast zal in de jaarrekening 2020 van de gemeente Venlo een voorstel tot incidentele resultaatbestemming worden gedaan van € 930.000,- zodat, na instemming van de raad bij vaststelling van de jaarrekening 2020 en na afstemming en overleg met mede-aandeelhouder Provincie Limburg, een aanvullende agiostortingen vanuit de gemeente Venlo over 2021 en 2022 gedaan kan worden. Zolang echter de jaarrekening nog niet is vastgesteld, en het overleg met Provincie Limburg nog niet is afgerond, blijft er onzekerheid bestaan over deze aanvullende agiostorting. Uit dit oogpunt wordt daarom het risico ad. € 930.000 opgenomen in deze paragraaf.
Het resterende risico voor de vennootschap en de campus is dat aandeelhouders niet bereid zijn of niet in staat zijn om ook voor de jaren 2023 t/m 2025 de benodigde middelen ter beschikking te stellen. In dat geval staat de verdere ontwikkeling en eventueel het voortbestaan van de campus op het spel. Risico ontbrekende financiering: € 4.530.000 (2023: €1.730.000; 2024: €1.000.000; 2025: €1.800.000). Aandeel Venlo hierin is 24% = € 1.087.200.

Huuromzet Vastgoed
De kans op afwijkingen op de huuromzet plus gekoppelde omzet voor parkeren, ICT, servicekosten en parkmanagement van het vastgoed wordt beïnvloed door de bezettingsgraad van de gebouwen en door het huurprijsniveau. De bezettingsgraad is mede afhankelijk van de mate waarin verhuurde onderdelen contractueel worden opgezegd. Er bestaat over een huuromzet met bijbehorende diensten van ongeveer € 760.000 onzekerheid omdat over deze omzet nog geen contracten voorhanden zijn. Aandeel Venlo 24% = € 182.400.


Afwijking kosten
In de begroting wordt rekening gehouden met exploitatiekosten vastgoed en dienstverlening van bijna € 5 miljoen. Doordat de onderhoudsbegroting al deels gebaseerd is op inventarisaties neemt de kans op onvoorziene zaken af. Maar de ramingen zijn deels gebaseerd op aannames en schattingen en pas in beperkte mate op offertes. Een afwijking van 10% leidt al snel tot afwijking van € 500.000 in de plus of in de min. Er is geen post onvoorzien opgenomen. Aandeel Venlo is 24% = € 120.000.

De totale financiële impact is derhalve € 2.319.600.

25%

€ 2.319.600

Onderbouwing financiële impact:

zie hierboven

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Periodiek wordt de gemeente Venlo geïnformeerd over de stand van zaken rondom de exploitatie. Jaarlijks wordt aan de hand van een eventuele herziening van de risico-simulatie onze risico-paragraaf geactualiseerd.

€ 579.900

Toelichting risico:

In het Masterplan Blerick is opgenomen dat de Vastenavondkamp een pilot vormt voor wijkgericht werken. De aanpak in de Vastenavondkamp vindt plaats in samenwerking met de woningcorporaties Woonwenz en Antares en de provincie Limburg en heeft een periode van 4 jaar (2019-2022). De provincie Limburg verstrekt haar bijdrage in de vorm van een subsidie. Deze subsidie wordt in delen verstrekt. Inmiddels is een bedrag van €425.00 aan subsidie ontvangen. Het overleg met de provincie Limburg inzake aanvullende subsidies vindt nog plaats. Ontvangst van aanvullende subsidie is daarmee nog onzeker.

25%

€ 2.175.000

Onderbouwing financiële impact:

De provincie heeft vanuit de Sociale Agenda een subsidie in het vooruitzicht gesteld van € 1 miljoen en vanuit duurzaamheidsmiddelen € 1,6 miljoen.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Indien geen aanvullende subsidie wordt verstrekt vanuit de provincie Limburg wordt het ambitieniveau van de aanpak in de Vastenavondkamp bijgesteld.

€ 543.750

Toelichting risico:

Het tijdelijk beheren van gronden en panden binnen de grondexploitatie leidt tot kosten van beheer en onderhoud. Indien de verkoop van deze gronden en panden stagneert (zie ook risico grondverkoop) zal de periode van tijdelijk beheer ook langer doorlopen waardoor het risico bestaat op extra kosten binnen de grondexploitatie.

75%

€ 700.000

Onderbouwing financiële impact:

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Het beheer tijdig uit te voeren waardoor kosten beperkt kunnen worden.

€ 525.000

Toelichting risico:

Voor 2021 is een prognose gemaakt van de ontwikkeling van het bijstandsvolume en de bijbehorende uitgaven, aansluitend op de prognose van 2020. 
Voor de realisatie van het verwachte bijstandsvolume zijn we sterk afhankelijk van de instroom en de uitstroom uit de bijstand. Voor de Corona-crisis zagen we al een stijging van de instroom. Ten tijde van de Corona-crisis zien we nog een extra toename van het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering. Ook de uitstroom neemt af omdat de intensieve begeleiding naar werk als gevolg van de Corona-maatregelen beperkt mogelijk is en het aantal vacatures beperkt is. Verder ervaren we dat onze bijstandsgerechtigden vaak ook bang zijn om juist nu de stap naar werk te maken. Ze hebben al lange periode niet gewerkt en de angst voor de gezondheid door het Coronavirus doet daar nog een schepje bovenop. Daarnaast kan de sociale recherche minder goed zijn werk doen vanwege het opvolgen van de RIVM-richtlijnen wat ook een effect heeft op de uitstroom. De Corona-crisis en de economische gevolgen daarvan zorgen voor een extra toename van het bijstandsvolume. We zijn sterk afhankelijk van de economische prognoses en de gevolgen voor de werkgelegenheid in de regio. Daarnaast bestaat het bijstandsbestand voor een groot deel uit werkzoekenden die langer dan 36 maanden in de bijstand zitten. Onderzoek heeft uitgewezen dat, naar mate iemand langer in de bijstand zit, het lastiger wordt om iemand richting werk te begeleiden.
Naast de toename van het bijstandsvolume, verwachten we ook een afname van de parttime inkomsten. Aangezien de bijstandsuitkering de eigen inkomsten aanvult tot het sociaal minimum, leidt dit tot een hogere uitkeringslast.
Deze factoren zorgen er mogelijk voor dat we de prognose voor 2021 niet halen.

50%

€ 1.000.000

Onderbouwing financiële impact:

Op grond van de scenario's van het CPB verwachten we voor 2021 € 48.511.125 aan uitgaven voor de BUIG. Als de economische gevolgen van de coronacrisis zwaarder zijn dan waar dit scenario op is gebaseerd, stijgen de uitgaven. Hiervoor nemen we € 1.000.000 op als risico.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

We beheersen het risico door in te blijven zetten op uitstroom uit de bijstand. Hiervoor zijn diverse projecten opgezet in samenwerking met het WerkgeversServicePunt. We willen alle kansen benutten. Naast de aandacht voor begeleiding richting arbeidsmarkt zorgen we ervoor dat alleen diegenen een uitkering krijgen die er ook daadwerkelijk recht op hebben. We doen dit door streng te zijn aan de poort. Tijdens de looptijd van de uitkering handhaven we de opgelegde verplichtingen.

€ 500.000

Toelichting risico:

Risico in 2021 m.b.t. de uitname wlz (noot Ine;  vlgs mij kort zeggen dat het betreft de overgang van clienten vanuit W naar de WLZ). In de begroting is uitgegaan van een aanname. De definitieve uitname is pas uiterlijk 1 juli 2021bekend. Dit kan een positief danwel negatief effect hebben op de budgetten PGB, ZIN en eigen bijdrage. Bij de inkoop is in elk geval een passage opgenomen dat de ingekochte aantallen nog naar beneden of naar boven bijgesteld kunnen worden agv de definitieve uitname.

Vanaf 2022 is er sprake van  risico als gevolg van aanpassing van de verdeelmodellen, het ingroeipad en de gevolgen van de uitwerking van het solidariteitsbeginsel.

50%

€ 1.000.000

Onderbouwing financiële impact:

De inschatiing is dat 20 clienten meer of minder de overstap maken. Een gemiddelde plek BW en BT schatten we in dit geval in op € 50.000.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

1. In de septembercirculaire 2020 zijn nog middelen toegevoegd aan de integratie uitkering van het Rijk. Voor het product beschermd wonen als gevolg van prijs en volume stijging. Bij een negatief resultaat in 2021 kan hier een beroep op worden gedaan. 2. Door een voorbehoud in de contracten kunnen aantallen plekken nog naar boven of naar beneden worden bijgesteld. 3. Door de toegang en intensief relatiemanagement monitoren we het aantal clienten dat de overstap maakt naar de Wlz.

€ 500.000

Toelichting risico:

Directe schades (herbouw gebouw, etc.) zijn verzekerd via de brandverzekering. Er is echter ook sprake van indirecte schade en gevolgschade. Doordat materieel of materialen verloren zijn gegaan zullen aannemers of externen ingeschakeld moeten worden voor het uitvoeren van werkzaamheden en/of continuering van de dienstverlening. Die kosten zijn niet verzekerd en vallen dus onder het deel risico.

10%

€ 5.000.000

Onderbouwing financiële impact:

60 voertuigen en materiaal huren of werk uitbesteden voor de duur van 3 jaar. 60 voertuigen * 3 jaar * € 15.000 per jaar = € 2.700.000. Materiaal huren € 2.300.000. In plaats van huren voertuigen en materieel is de schatting voor uitbesteden van het werkpakket van vergelijkbare orde € 5.000.000.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

De huidige maatregelen zoals blusvoorzieningen en brandmeldinstallaties kunnen niet het risico niet elimineren maar verkleinen het risico wel. Extra verzekeringen is extreem duur en de kans op het risico is erg klein.

€ 500.000

Toelichting risico:

Het BTW-compensatiefonds en het gemeentefonds zijn communicerende vaten. Een restant in enig jaar in het BTW-compensatiefonds wordt toegevoegd aan het gemeentefonds, een tekort in het BTW-compensatiefonds wordt onttrokken aan het gemeentefonds. Omdat de omvang van de declaraties uit het BTW-compensatiefonds stijgt, is de verwachting dat hier komende jaren een tekort op gaat ontstaan. Dit leidt dan tot een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

50%

€ 800.000

Onderbouwing financiële impact:

Dit risico laat zich moeilijk financieel kwantificeren. De begroting 2021-2024 gaat in de basis over 4 jaar. Volgens het beleid bedraagt een op te voeren risico tenminste € 200.000. Op basis hiervan wordt het risico vooralsnog bepaald op 4 x € 200.000 = € 800.000

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Op basis van de miljoenennota die in september 2020 wordt gepresenteerd, kan dit risico mogelijk verder financieel gekwantificeerd worden.

€ 400.000

Toelichting risico:

In opdracht van de beheerders van het gemeentefonds (minister van BZK en staatssecretaris van Financiën) hebben Cebeon en AEF een nieuw verdeelmodel voor de gemeentelijke kosten ontwikkeld. De feitelijke impact van deze herverdeling van de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds voor Venlo is nog onbekend. Via de komende circulaires verwachten wij hierover meer duidelijkheid te krijgen.

50%

€ 800.000

Onderbouwing financiële impact:

Dit risico laat zich moeilijk financieel kwantificeren. Daarom wordt uitgegaan van het minimumniveau van een strategisch risico op basis van het beleidskader en het aantal jaren dat in de begroting zichtbaar is. Dit betekent: 4 jaar x € 0,2 miljoen.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Beheersen door in de omvang van de dotatie aan de weerstandscapaciteit rekening te houden met dit risico. Indien dit risico zich effectueert heeft dit een structureel effect. Dit kan dan opgevangen worden door de dotatie af te ramen (mits hier aan de voorkant rekening mee wordt gehouden).
Daarnaast sluiten we actief aan bij de landelijke gesprekken over de herverdeling.

€ 400.000

Toelichting risico:

Duidelijk wordt dat een deel van de personen die corona (ziekteverschijnselen) hebben gehad, hier nog lange tijd beperkingen door ondervinden in hun functioneren. Dit betreft zowel personen die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, als mensen die thuis ziek zijn geweest. Het kan daarbij zowel gaan om fysieke beperkingen, zoals bijvoorbeeld kortademigheid, als om cognitieve beperkingen (problemen met concentratie, geheugen) of mentale of psychische problemen. Dit kan ook een effect op de totale thuis/gezinssituatie hebben. Ook bestaat de mogelijkheid bestaat dat een deel van deze personen chronische beperkingen zullen houden.

Als gevolg van deze beperkingen zullen de betrokkenen mogelijk ook een beroep moeten doen op ondersteuning vanuit de Wmo, zoals huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, individuele begeleiding enz. Ook kan voor deze personen meer ondersteuning vanuit het voorliggend veld nodig zijn.
Op dit moment is het onmogelijk om een inschatting te maken van de omvang van deze ondersteuningsvraag. De eerste hulpvragen zullen naar verwachting vooral op medisch gebied en op gebied van wijkverpleging/persoonlijke verzorging liggen, zaken die niet onder de Wmo vallen.
Daarnaast heeft een deel mensen met ondersteuning in de vorm van begeleiding individueel en begeleiding groep in 2020 beperkter ondersteuning kunnen hebben, of is overgang nar sociale basis in verband met de corona-maatregelen nog niet mogelijk. ook dit zal zijn weerslag hebben in het (langer) een beroep moeten doen op deze wmo voorzieningen. Tot slot is er ook een groep mensen die vanwege de coronamaatregelen snellere achteruitgang vertonen, denk bv aan mensen met dementie. Al met al zal er meer druk ontstaan op de Wmo.
Omdat de omvang alsook de aard van de ondersteuning waaraan behoefte is, niet is in te schatten hebben we geen risico per product gemeld, maar melden we een risico voor extra uitgaven als gevolg van corona voor de hele Wmo op lokaal niveau, van 3% van de uitgaven.

50%

€ 750.000

Onderbouwing financiële impact:

Zoals aangegeven is de omvang van de mogelijke extra ondersteuningsvraag als gevolg van corona op dit moment onmogelijk in te schatten. De aanname van 3% extra kosten is dan ook niet nader te onderbouwen

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Als inwoners een verzoek om maatwerkondersteuning doen, zal dit op de gebruikelijke wijze door het sociaal wijkteam worden beoordeeld. Alvorens maatwerkondersteuning in beeld komt, zal beoordeeld worden of ondersteuning vanuit het voorliggend veld of van voorliggende voorzieningen voldoende passend is. Bij de beoordeling van een ondersteuningsvraag weegt ook mee, of herstel of verbetering mogelijk is. Ondersteuning vanuit de Wmo is waar mogelijk gericht verbetering of herstel van de zelfredzaamheid, zodat de inwoner weer op eigen kracht of met hulp uit het eigen netwerk verder kan.

€ 375.000

Toelichting risico:

Met de Wsw geeft de gemeente (via de WAA) uitvoering aan haar wettelijke verplichting tot werkverschaffing aan arbeidsbeperkte medewerkers. De financiering van de Wsw bestaat voor een groot deel uit rijksfinanciering, een kleiner deel exploitatieresultaat (detacheringsvergoedingen) en nog kleiner deel gemeentelijke tekortfinanciering. De koers van de afgelopen jaren is gericht op het verbeteren en vergroten van het bedrijfsresultaat. Naast beperking van kosten, bestaat dat in hoge mate in verhoging van opbrengsten.
Het realiteitsgehalte hiervan is sterk afhankelijk van de conjuncturele ontwikkeling: in die zin ademt het exploitatieresultaat in belangrijke mate mee met de conjunctuur. Bij een onverwacht tegenvallende economie, zal dit het bedrijfsresultaat van de WAA (en daarmee de hoogte van de benodigde gemeentelijke tekortfinanciering) direct raken.

Conjuncturele ontwikkelingen voorspellen is en blijft koffiedikkijken, maar de ogen sluiten voor de signalen die er ook zijn dat tarieven onder druk staan is ook niet verstandig. Vandaar om dit risico hier wel te benoemen, mede gezien de hoge waarschijnlijkheid van een tijdelijke laagconjunctuur als gevolg van de corona-crisis.
De WAA prognosticeert het verlies aan Toegevoegde Waarde op dit moment voor 2021 op circa € 500.000. Gezien de aandeelsverhoudingen, zou dit voor 80% ten laste voor gemeente Venlo kunnen komen. Of er ook voor dit verlies aan Toegevoegde Waarde nog een nieuwe rijkscompensatie te verwachten valt, is nog niet duidelijk. Het zekere voor het onzekere nemend, is het dan ook niet wenselijk hier alvast rekening mee te houden

75%

€ 400.000

Onderbouwing financiële impact:

Uitgaande van een forse economische dip en bijbehorende daling van de tarieven (daling detacheringsinkomsten), schatten we de Financiële impact van dit risico voor de gemeente Venlo in op € 400.000.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Een tegenvallende economie en daar volatiel op reagerende arbeidsmarkt is een voor de gemeente nauwelijks te beheersen of beïnvloeden risico. De geschiedenis leert dat de reactie van de eveneens medebewind-verantwoordelijke rijksoverheid enigszins vertraagd zal zijn, waardoor de eerste klappen naar verwachting door de lokale overheid genomen zullen moeten worden.

€ 300.000

Toelichting risico:

De coronacrisis raakt de toeristische sector direct en hard, derhalve is er een reëel risico dat de daadwerkelijke inkomsten uit toeristenbelasting in 2021 afwijken van het begrote bedrag van € 1,9 miljoen echter die afwijking kan nu niet onderbouwd geraamd worden. Op dit moment is het onmogelijk om een goede inschatting te maken van de inkomsten uit toeristenbelasting in 2021. Het ontbreekt aan een duidelijk beeld van het verdere verloop van de coronacrisis, daarmee hebben we niet scherp wat de impact ervan op de sector is en dus ook niet op de toeristenbelastinginkomsten.

50%

€ 570.000

Onderbouwing financiële impact:

Momenteel is een lockdown van kracht, waardoor de toeristische sector -als er al gasten ontvangen kunnen worden- sterk beperkt is in capaciteit. Dat resulteert in fors minder overnachtingen en dito inkomsten uit toeristenbelasting. De verwachting is dat corona(maatregelen) tot en met juni behoorlijke impact op de sector hebben. Ervan uitgaande dat de toenemende vaccinatiegraad en het mooie weer dit voorjaar versoepelingen mogelijk maken, is een goede zomer niet uitgesloten. Daarbij kunnen de resultaten per deelsector en accommodatie sterk verschillen. In hoeverre er in het najaar een opleving van het virus plaatsvindt waarvoor beperkende maatregelen nodig zijn, is nu onduidelijk. De mogelijke gevolgen van hypothetische situaties zoals een recessie en bedrijfssluitingen zijn buiten beschouwing gelaten. Blijken deze aan de orde, dan pakken de inkomsten uit toeristenbelasting lager uit. Een gemiddelde bezetting van 70% over de hele verblijfsrecreatieve sector past bij dit scenario. De financiële impact van dit scenario is grofweg 30% van de begrootte toeristenbelastingopbrengst 2021, zijnde € 570.000.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Dit risico is niet te beheersen, de inkomsten uit toeristenbelasting zijn het directe gevolg van het aantal overnachtingen. Wel proberen we als gemeente en regio Venlo de sector weer zo snel en goed mogelijk in het zadel te helpen, onder andere door het pakket coronamaatregelen.

€ 285.000

Toelichting risico:

De begrote bedragen op de diverse Wmo-producten zijn naar onze mening realistisch geraamd en omvatten een stevige opgave tot transformatie: meer problemen eerder oppakken in het voorliggend veld tegen lagere kosten, minder doorzetten naar maatwerkvoorzieningen. De aangedragen extra maatregelen zijn hier nog een schepje bovenop. Deze maatregelen vragen van wijkteams en aanbieders/zorgverleners partijen extra of andere inzet en kunnen daarnaast negatieve gevolgen voor inwoners/cliënten hebben.
Daarbij ondervinden we inmiddels de consequenties van Covid: een toenemende druk op de ondersteuningsvragen Wmo. Zie hiertoe risicoparagraaf Covid-WMO extra ondersteuningsvragen.
 
Het is de vraag of alle betrokken partijen in staat zijn om de noodzakelijke extra c.q. andere inzet te leveren. De kans is reëel dat er bijvoorbeeld bij begeleiding individueel wachtlijsten ontstaan. Ook is de vraag of er voldoende vrijwilligers gevonden kunnen worden die bij hulpvragen kunnen worden ingezet.
Het aanvragen van een Wlz-indicatie wordt vaak uitgesteld totdat het echt niet meer anders kan omdat de mantelzorger(s) en het ondersteunend systeem het niet meer aankunnen. Soms spelen ook financiële motieven een rol. In tegenstelling tot de Wmo is voor de Wlz namelijk een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd, die flink kan oplopen.
Nog niet alle genoemde maatregelen zijn gedetailleerd uitgewerkt. Inmiddels is de voorgestelde  maatregel van verlaging tarieven PGB's in december 2020 door de gemeenteraad niet geaccepteerd, en daarmee is deze besparingsmaatregel van de baan.
Algemeen kan bij de verdere uitwerking blijken, dat sommige maatregelen niet of niet volledig te realiseren zijn, of minder effect sorteren dan verwacht. Tenslotte zijn voor sommige maatregelen overgangsregelingen nodig, waardoor deze niet meteen het te bereiken effect volledig sorteren.

75%

€ 350.000

Onderbouwing financiële impact:

Enkele van de extra maatregelen zullen negatieve gevolgen hebben voor Wmo-cliënten: wachtlijsten, ander aanbod dan gewenst, of doorverwijzing naar de Wlz terwijl ze dat (nog) niet willen. Andere extra maatregelen hebben gevolgen voor aanbieders: zij zullen niet in alle gevallen de in hun ogen passende ondersteuning op het goede moment kunnen bieden.
De beoogde maatregel verlaging tarieven PGB's is niet aangenomen door de gemeenteraad.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Alert en scherp relatiebeheer, zowel bij aanbieders in het voorliggend veld als bij aanbieders van maatwerkvoorzieningen;
Deze extra maatregelen vragen ook inzet van de sociale wijkteams.
Daarvoor is nodig dat daar voldoende capaciteit beschikbaar is voor:
- goede regievoering;
- (door)ontwikkelen vaardigheden om snellere doorverwijzing naar de Wlz bespreekbaar te maken en zo nodig af te dwingen.

€ 262.500

Toelichting risico:

Het budget voor de BUIG laat de afgelopen jaren grote fluctuaties zien. Deze fluctuaties worden veroorzaakt door wijzigingen in het verdeelmodel en door aanpassingen in het macro-budget voor de BUIG.
In het voorjaar 2020 is het macro-budget voor de BUIG neerwaarts bijgesteld. De reden hiervoor was de positievere realisaties in 2019 dan vooraf door het CPB berekend. Omdat we in 2020 te maken kregen met een stijgende werkloosheid als gevolg van de corona-crisis heeft het ministerie van SZW toegezegd om het macro-budget opnieuw te bezien en af te stemmen op de realiteit. In oktober 2020 is het definitieve budget daarom hoger vastgesteld. Tegelijkertijd is het voorlopige budget voor 2021 bekend gemaakt. Vanwege de verwachting dat de werkloosheid verder stijgt, is het budget wederom hoger dan het definitieve budget voor 2020. In de loop van 2021 zal het budget worden bijgesteld op grond van de daadwerkelijke realisaties. Hoe groot de afwijking is, is op voorhand niet in te schatten. De berekening van het macro-budget is complex en vanwege de vele variabelen door individuele gemeenten eigenlijk niet zelf te berekenen.

50%

€ 500.000

Onderbouwing financiële impact:

De Financiële impact: betreft een schatting op een budget van ongeveer € 45 miljoen. Ook bij percentueel kleine afwijkingen, is er op zo'n budget dus al snel sprake van in absolute zin grote bedragen.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Het BUIG budget dat we van het Rijk ontvangen kunnen we niet beïnvloeden. Dit risico kunnen we alleen accepteren.

€ 250.000

Toelichting risico:

Tweede helft 2020 wordt een aanbesteding op de markt gezet om nieuwe MJOP'S te laten vervaardigen voor het totale vastgoed eigendom van de gemeente Venlo. In deze aanbesteding worden gelijktijdig de duurzaamheidsmaatregelen mee uitgevraagd die benodigd zijn om tot duurzame en bijna energie neutrale gebouwen te komen. De uitkomst van deze inventarisatie is pas aan het einde van 2020 in beeld gebracht. Het risico bestaat dat in de nieuwe (D)MJOP's de huidige dotatie aan deze voorziening niet meer toereikend is en deze aangepast dient te worden om de meerjarige onderhoudsvoorziening op orde te houden en deze niet leeg kan lopen.

50%

€ 500.000

Onderbouwing financiële impact:

De basis is niet op orde. Er zullen maatregelen in beeld worden gebracht om de gebouwen in eigendom van de gemeente op een gewenst conditieniveau te brengen en te behouden, Daarnaast zal er uitvoering gegeven dienen te worden aan de duurzaamheidsambities die gemeente heeft die ook voor haar gebouwen van toepassing zijn. De financiële impact daarvan is nu nog onbekend.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Tweede helft 2020 worden aanbesteding op de markt gezet om alle gebouwen van de gemeente Venlo aan een inspectie te onderwerpen en maatregelen en financiële gevolgen in beeld te brengen. Daarmee verkrijgen we nieuw inzicht in de werkzaamheden die in onderhoud aan de gebouwen uitgevoerd dienen te worden en deze op een vastgesteld conditieniveau te houden voor de toekomst. We krijgen daarmee een nieuwe meerjaren onderhoudsplanning met daarin uit te voeren werkzaamheden en daarbij benodigde financiële middelen. Daarmee verkrijgen we beheer op onze vastgoed eigendommen en inzicht in de daarbij behorende financiële middelen.

€ 250.000

Toelichting risico:

Op 1 oktober 2018 is de pilot “Digitaal aanvragen rijbewijzen” gestart. De pilot is gestart met 15 deelnemende gemeenten en is sinds 1 april 2019 uitgebreid naar, op dit moment, 29 deelnemende gemeenten (o.a. Heerlen, Maastricht en Eindhoven). Het aantal deelnemende gemeenten wordt steeds uitgebreid. Doel van de pilot is om de verlenging van een rijbewijs én de categorie-uitbreiding van een rijbewijs digitaal, door de burger zelf, op een veilige en snelle manier te realiseren. Mocht deze pilot landelijk worden ingevoerd dan betekent dat dat de gemeente in het digitale proces alleen betrokkene is bij de uitreiking van het rijbewijs. De gemeente blijft dan, vooralsnog, wel verantwoordelijk voor de eerste aanvraag van een rijbewijs, de omwisseling van het buitenlandse rijbewijs en bij de vernieuwing van het rijbewijs na verlies of diefstal (totaal: circa 10 procent). Het totaal aantal verstrekte rijbewijzen in Venlo bedroeg in 2020 10.139 ( 2019: 11.625).

De actuele verwachting is dat de aanvraag van de vernieuwing/ verlenging van rijbewijzen niet eerder dan 2022 landelijk wordt ingevoerd. Meer informatie over de planning hopen wij later in 2021 te kunnen delen. De financiële impact is op jaarbasis bepaald.

Lagere legesinkomsten. Personeel vrijmaken voor andere taken. https://www.digid.nl/over-digid/app/controle-identiteitsbewijs

75%

€ 330.000

Onderbouwing financiële impact:

De gemeente zal indien de pilot succes vol is en 1-op-1 landelijk tot aanpassen van het vernieuwen van het rijbewijs leidt, maximaal 90 % van de gemeenteleges rijbewijzen mislopen (afhankelijk van het scenario).

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Daar staat op termijn een verschuiving van personeel tegenover van rijbewijzen naar reisdocumentenpiek (5 jaren)vanaf najaar 2023-begin 2024. De verwachting is dat er 4 tot 5 keer zoveel aanvragen reisdocumenten zijn ten opzichte van 2019/ 2023.

€ 247.500

Toelichting risico:

De veranderopgave als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is groot. Er zullen functies verdwijnen, veranderen en nieuwe ontstaan. De verwachting is dat geïnvesteerd moet worden in omscholing van medewerkers wiens takenpakket verdwijnt. Eveneens wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat vanaf inwerkingtreding Omgevingswet niet alle medewerkers op een passende formatie blijken te zijn geplaatst. Aangezien de veranderingen die de Omgevingswet met zich brengt na inwerkingtreding geleidelijk voltrekken, zal de frictie naar verwachting zich over meerdere jaren uitstrijken.  

50%

€ 487.500

Onderbouwing financiële impact:

Omscholing 15 medewerkers in de periode 2022-2024: €112.500 Bovenformatieve formatie 15 medewerkers 0,5 jaar in de periode 2022-2024: €375.000 

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Tijdig en geleidelijk anticiperen op de veranderopgave van de Omgevingswet. Venlo is vroegtijdig - eind 2018 - gestart met het bijscholen van medewerkers. Bij het ontstaan van vacatures zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de nieuwe situatie. Daarbij wordt gedacht aan de nieuwe vereiste competenties alsook het niet of anders (b.v. flexibele schil) invullen van vacatures.

€ 243.750

Toelichting risico:

In de gemeente Venlo onderhouden en beheren we alle lichtmasten en armaturen (± 22.000 stuks) en voor het gedeelte ‘oud Venlo’ ook het ondergrondse netwerk (verder VenloNet).
Onderzoek heeft aangetoond dat de huidige kwaliteit van het VenloNet onvoldoende is omdat zowel de technische als economische levensduur nadert/overschreden is. Hierdoor zullen vaker storingen optreden. 70% van het VenloNet dient daarom in de komende 40 jaar te worden gesaneerd. Uitgaande van een gemiddelde levensduur van 50-60 jaar voor een kabel zal het saneren van kabels een doorlopende cyclus hebben.
Het programma Leefbaar Venlo staat voor een kwalitatieve en duurzame leefomgeving, door geen sanering werkzaamheden uit te voeren gaat op plekken in Venlo daadwerkelijk het licht uit.
Risico 1) Gedeeltes van een straat, gehele straten of gedeeltes van een wijk hebben geen verlichting meer, dit risico zal in 2021 gaan optreden;
Risico 2) Onveilig gevoel, kans op ongelukken en eventuele schadeverhaling;
Risico 3) Meer klachten/meldingen Openbare Verlichting met escalatie naar bestuur en of media is niet uit te sluiten.
Binnen het team is de kennis aanwezig van de staat van het VenloNet.
Er is ook ruimte om opdrachten voor saneren uit te zetten maar missen de financiële middelen. Om het VenloNet te saneren en de lopende contracten te laten uitvoeren is jaarlijks een bedrag van €400.000 nodig. Het ondergrondse VenloNet is eigendom van de gemeente Venlo en wordt beheerd volgens een standaard die netbeheerder Enexis toepast.

75%

€ 300.000

Onderbouwing financiële impact:

De € 300.000 is gebaseerd op een onderzoek uit 2014 waarin wordt gesteld dat 70% van het ondergronds net in 40 jaar kan worden vervangen voor een bedrag van 300.000 per jaar.
Tot 2019 was deze 300.000 structureel opgenomen in de begroting."

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Er loopt een onderzoek naar het afstoten van Venlonet met om te kunnen bepalen of dit leidt tot lagere kosten in de toekomst.
Met een voorziening kunnen de jaarlijkse kosten van 300.000 voor de noodzakelijke vervanging van delen van het ondergrondse netwerk worden gedekt.

€ 225.000

Toelichting risico:

Private partijen (faillissement): erfpachtcanon en royalty's worden niet langer ontvangen, waardoor kapitaallasten niet meer gedekt zijn.
Royalty's: deze zijn gebaseerd op een betaling per TEU. Indien de marktontwikkeling minder hoog is dan geprognosticeerd, leidt dit tot minder inkomsten.
Beëindiging erfpacht overeenkomst: beëindiging van de erfpachtovereenkomst na 10de jaar betekent dat de erfpachtcanon en royalty's niet langer worden ontvangen.
CEF subsidie: een bijdrage uit Brussel is inmiddels toegekend. Met de toekenning hiervan kan de gemeentelijke bijdrage in de investering worden beperkt.

25%

€ 800.000

Onderbouwing financiële impact:

Private partijen (faillissement): € 300.000 gebaseerd op 2 jaar erfpacht verlies
Royalty's € 200.000 (2 jaar geen royalty’s)
Beëindiging erfpacht overeenkomst € 300.000
Geen risico op lagere volumengroei containeroverslag boven de 85.000 TEU
In totaal € 0,8 miljoen.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Erfpacht overeenkomst mag eerste 10 jaar niet opgezegd worden.

€ 200.000

Toelichting risico:

Bij de overgang van de Brandweer naar de Veiligheidsregio in 2011 is besloten dat Gemeente Venlo verantwoordelijk blijft voor kosten Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) en 2e loopbaanbeleid van het Brandweerpersoneel district Venlo.
Functioneel leeftijdsontslag geldt voor ambtenaren in fysiek zware beroepen, zoals de brandweer. Het FLO leeftijdsontslag is een speciale regeling waarbij functioneel
leeftijdsontslag kan worden verleend. Na het verlenen van FLO-ontslag ontvangt de ambtenaar een zogeheten FLO uitkering om zijn inkomen tot zijn pensioengerechtigde leeftijd aan te vullen.
Deze melding betreft het restrisico dat de huidige omvang van de voorziening FLO en de exploitatiebudgetten in het kader van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) onvoldoende toereikend is om aan toekomstige verplichtingen te voldoen. Dit kan voorkomen indien de Veiligheidsregio besluit voortijdig afscheid te nemen van een medewerker en er sprake is van vervroegde uitttreding met extra kosten. Door de VRLN is het signaal afgegeven dat de kosten voor 2020 en 2021, tgv CAO afspraken  mogelijk hoger zullen zijn dan nu is voorzien voor deze jaren. Dit is landelijk maar de financiële impact is lastig te kwantificeren op dit moment. 

50%

€ 400.000

Onderbouwing financiële impact:

De werkelijke  kosten  FLO voor 2020 zijn  €200.000 hoger dan opgenomen in de voorziening voor de jaarschijf 2020. Uitgaande van 2020 is de verwachting dat de kosten voor 2021 ook hoger zullen zijn. Naar verwachting 2 jaar van elk € 200.000 aan kosten.  Een nadere onderbouwing zal het komend jaar duidelijkheid moeten geven over de exacte bedragen.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Er is door de Veiligheidsregio Limburg Noord een geactualiseerde meerjarige onderbouwing van de verplichtingen inzake FLO aangeleverd. Na besluitvorming in het jaarrekeningtraject zal een voorziening worden gevormd waarmee het risico op basis van de actuele berekeningen is afgedekt. Resteert het risico dat op basis van afwijkende besluitvorming door de VRLN  ( bijvoorbeeld ten aanzien van eventuele vervroegde uitdiensttreding)  en HR beleid de uiteindelijke kosten hoger uit zullen vallen dan geraamd.

€ 200.000

Toelichting risico:

Met het verruimen van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 is het landschap van de financiering van sportaccommodaties veranderd. Het recht op vooraftrek van btw vervalt. Het betreft BTW die aan gemeenten in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan de ter beschikkingstelling van sportaccommodaties.
De rijksoverheid zal de gemeenten voor dit nadeel compenseren via de nieuwe specifieke-uitkering Sport (SPUK Sport). De aanvraag in 2020 was 1,1 miljoen aan SPUK-gelden. Voor 2021 verwachten we dat de aanvraag ca. 1,3 miljoen zal zijn.
Op basis van de eerste berichtgeving over 2019 en 2020 verwachten we ca. 12% aan SPUK-inkomsten. Het maximale percentage is 17,5%, maar er bestaat ook een risico dat het percentage eenzijdig verder naar beneden worden bijgesteld.

50%

€ 350.000

Onderbouwing financiële impact:

De btw van de in de begroting opgenomen kosten voor sport (exploitatielasten én investeringen) komen voor compensatie in aanmerking. Jaarlijks is voor deze specifieke uitkering (SPUK Sport) landelijk een plafond beschikbaar.
Inschatting is dat de gemeente Venlo in 2021 een aanvraag doet van ca. € 1.300.000. In de budgetten is rekening gehouden met een uitkering van 12% van het aangevraagde bedrag. Het financieel risico varieert tussen een uitkering van 0% tot 17%.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

In de begroting is rekening gehouden met SPUK-uitkering van 12%, gebaseerd op de berichtgeving over 2019. Over de inkomsten hoeft per 2019 géén btw-afdracht meer plaats te vinden.

€ 175.000

Toelichting risico:

Indien de in-productiedatum van de nieuwe versie van het zaaksysteem CRM niet wordt gerealiseerd op 6 juli 2020 kan dat financiële gevolgen hebben. Het project Upgrade zaaksysteem is een deelproject onder het project PRIO.  Er is een risico op verhoogde licentiekosten: +/- € 350.000. E.e.a. heeft te maken met een verouderd licentiemodel welke z.s.m. aangepast dient te worden. Dit was geborgd binnen het project. Indien de planning niet wordt gerealiseerd zal er een inspanning moeten plaatsvinden op de bestaande CRM omgeving om de licentie aanpassingen te realiseren.

50%

€ 350.000

Onderbouwing financiële impact:

Het verouderde bestaande zaaksysteem (CRM) omgeving zou in juli 2020 voorzien worden van de benodigde vernieuwing. Dit zowel technisch alsmede het aantal type gebruikers hiervan. Dit laatste is dan weer gerelateerd aan een licentieovereenkomst. Deze is tevens verouderd en dient ook te worden herwaardeerd. Indien deze herwaardering niet plaatsvindt met de vernieuwing van de software zal dit toch moeten plaatsvinden op de oude software omgeving. Als dat niet wordt gerealiseerd bestaat de Kans dat er een financiële correctie gaat plaatsvinden met terugwerkende kracht, met een hoogte van 350.000 euro.

Vermijden

Beheersmaatregelen:

Er is een mogelijkheid om CRM2011 met licenties anders in te richten. Enkel zal de inspanning (3 FTE van 1 week) maar enkele weken nodig zijn. Dit is een onnodige inspanning als het projectresultaat zo spoedig mogelijk wordt behaald.

€ 175.000

Toelichting risico:

Vanwege corona -covid.19 en de economische teruggang daalde het aantal bezoekers in de binnenstad die met de auto komt. Een aanzienlijk deel van de naheffingsaanslagen parkeerbelastingen wordt dientengevolge niet gerealiseerd. Rond de zomer 2020 trok het aantal bezoekers weer voorzichtig aan. Als gevolg van de lock down van de meeste winkelbranches minimaliseerde het aantal bezoekers aan de binnenstad opnieuw. Hoe het zich verder ontwikkelt is diffuus. Op basis van de afgelopen periode wordt een lagere jaaropbrengst verwacht in 2021.
Het risico bestaat dat het aantal bezoekers langdurig afneemt, waardoor het risico negatiever uitpakt. Nu er landelijk vaccins tegen Covid 19 beschikbaar komen, is de verwachting dat in de loop van 2021 het bezoekersaantal toeneemt, waardoor het risico lager uitvalt. De misgelopen baten in de maanden totdat een groot deel van de bevolking is ingeent veroorzaken hoe dan ook een daling van de inkomsten.

50%

€ 300.000

Onderbouwing financiële impact:

Het bezoekersaantal blijft achter op de begroting en de verwachting is dat de impact van covid 19 zich ook in het gehele kalenderjaar 2021 laat zien. Op basis van de huidige bezettingsgraad verwachten we lagere baten.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

De gemeente heeft nauwelijks invloed op het aantal bezoekers dat met de auto naar de binnenstad komt, gezien de pandemie.

€ 150.000

Toelichting risico:

In oktober 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat er een nieuw zwembad wordt gebouwd. Het programma van eisen wordt gemaakt in 2020, in 2021 vindt de aanbesteding plaats, in 2022 wordt gestart met de bouw en in 2024 zal het nieuwe zwembad geopend worden.
Tussentijds kan het huidige zwembad ongewijzigd in gebruik blijven. Voor het noodzakelijke onderhoud is een kredietbedrag beschikbaar gesteld.
Het bedrag zal voor 25% worden ingezet voor preventief onderhoud in het kader van veiligheid en voor de E en W-installaties.  De overige 75% worden ingezet voor correctief onderhoud in de komende jaren, conform adviesrapport Volantis.
Gezien de recente, niet begrote, uitgaven voor correctief onderhoud (vervanging van betegeling) bestaat het risico dat het beschikbare budget niet toereikend is.

50%

€ 300.000

Onderbouwing financiële impact:

De uitgaven in 2020 die niet begroot waren zorgen voor extra kosten boven op het krediet (de begrote uitgaven conform rapport Volantis).  Voor de komende jaren is de verwachting dat er zich meer zaken voor zullen doen die niet begroot zijn.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Deze extra kosten kunnen niet voorkomen worden, het is inherent aan de leeftijd van het gebouw en de installaties. Wij blijven monitoren en afwijkingen melden.

€ 150.000

Toelichting risico:

De gemeente is verplicht een (ernstig) datalek binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). En soms moet de gemeente het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Een datalek kan voor de gemeente leiden tot ernstige reputatieschade, herstelkosten, en claims. Voorts is het afwikkelen van een datalek een forse belasting (tijdsintensief) op de organisatie die in de vele honderden uren kan liggen. Bij overtreding van de meldplicht datalekken kan de Autoriteit Persoonsgegevens de gemeente tevens een bestuurlijke boete opleggen. Deze boetes kunnen per overtreding opgelegd worden en cumulatief dus nog veel hoger zijn. Onder de AVG worden de boetebedragen aanzienlijk verhoogd, namelijk tot een maximumboete van 10 miljoen Euro.

75%

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Het gevolg van nalatige informatieveilgheid kan een datalek zijn. Een datalek heeft tot nu toe binnen de gemeente Venlo niet geleid tot financiële impact. De financiële risico's zijn echter dermate hoog (zeker met de AVG) dat deze ervaringscijfers niet leiden tot geen financieel risico. Het bedrag van 200.000 euro is een inschatting welke reëel kan plaatsvinden.

Vermijden

Beheersmaatregelen:

In 2017 is de interne procedure meldplicht datalekken geïmplementeerd waardoor het eenvoudiger is om een datalek tijdig te melden. De kans op overtreding van de meldplicht is hiermee verkleind. De kans op datalekken kan verkleind worden door middel van de in het kader van informatieveiligheid en privacy te implementeren maatregelen alsmede door opleiding en bewustmaking van medewerkers.
In 2020 worden activiteiten opgestart om de bewustwording ten aanzien van datalekken te bevorderen.

€ 150.000

Toelichting risico:

Binnen de gemeente Venlo wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van gemeentelijke wettelijke taken. Alle betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met deze persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een meer digitale overheid stellen steeds hogere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op grond van de AVG zijn organisaties verplicht om hun bedrijfsvoering dusdanig in te richten dat zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan privacywet- en regelgeving en hebben burgers meer controle over hun eigen data dan voorheen. Overtreding van privacywetgeving brengt aanzienlijke risico's met zich mee. Indien er sprake is van een privacy incident (bijvoorbeeld een datalek of het niet waarborgen van rechten van betrokkenen) kunnen burgers schadeclaims indienen en hun vertrouwen in het bestuur verliezen, kan er sprake zijn van een forse politieke impact en kan de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder) een last onder dwangsom, een bindende aanwijzing of een bestuurlijke boete opleggen. Niet alleen het bestuursorgaan dat privacywetgeving overtreedt kan een bestuurlijke boete krijgen maar tevens de individuele bestuurder. De maximale boete die de Autoriteit Persoonsgegevens op kan leggen bedraagt 20 miljoen euro. De hoogte van een op te leggen boete is afhankelijk van de ernst van een overtreding en de omstandigheden van het geval.

75%

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Het risico dat privacywetgeving overtreden wordt is groot. Het financiële risico dat hieraan verbonden is zal erg verschillen per overtreding. Als er bijvoorbeeld één brief met persoonsgegevens naar een verkeerd adres verzonden is heeft dat veel minder potentiële financiële impact dan wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens een boete op zou leggen omdat de gemeente geen verwerkingsregister heeft. De financiële gevolgen van reputatieschade en/of politieke impact zijn nauwelijks te kwantificeren. Een aantal risico's is sinds de afsluiting van een cyberriskverzekering afgedekt waardoor het restrisico minimaal is. Gezien bovengenoemde variabelen kan de financiële impact van het risico slechts gezien worden als aanname. De daadwerkelijke financiële impact en daarmee de benodigde weerstandscapaciteit kan aanzienlijk afwijken.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (wettelijke verplichting) t.b.v. intern toezicht en advisering (status: gereed). Aanstelling privacy officer t.b.v. uitvoering en implementatie gestelde kaders en advisering aan proceseigenaren (status: gereed). Inventarisatie risico's in het kader van het verwerkingsregister (wettelijke verplichting) (status: inventarisatie gereed, implementatie onderhanden). Analyse risico's d.m.v. DPIA's (status: vastgestelde procedure en plan van aanpak, implementatie onderhanden werk). Maatregelen: aangaan van verwerkersovereenkomsten en convenanten met externe partijen (status: onderhanden werk), technische en organisatorische maatregelen (zie het risico informatieveiligheid), bewustwording en training (status: voortdurend punt van aandacht), privacybeleid (status: gereed), beleggen verantwoordelijkheden, waaronder benoeming portefeuillehouder (status: gereed), inrichting privacy services (status: vastgestelde procedures, implementatie onderhanden werk), monitoring en verantwoording (status: onderhanden werk).

€ 150.000

Toelichting risico:

Op 15 april 2014 is door de Provincie een subsidie van 3 mln. verleend aan de gemeente Venlo voor de renovatie en inrichting van de Maaspoort. Beide projecten zijn door de Maaspoort uitgevoerd, waren toen al nagenoeg gereed en inmiddels afgerond. De gemeente Venlo fungeert in dit dossier als doorgeefluik van de subsidie aan de Maaspoort. Middels een subsidiebeschikking aan de Maaspoort heeft de gemeente de subsidie met de daaraan verbonden voorwaarden doorgelegd naar de Maaspoort. De Provincie heeft inmiddels de subsidie 100% in voorschot uitgekeerd waarop het college van B&W heeft besloten de subsidie door te zetten naar de Maaspoort. Hiermee is voorkomen dat de Maaspoort in liquiditeitsproblemen komt. Inmiddels heeft de Maaspoort de subsidie verantwoord naar de gemeente toe en heeft het college de subsidie vastgesteld onder voorwaarden van een positief besluit van de Provincie op de eindverantwoording van de totale subsidie. Mocht de provincie niet in kunnen stemmen met de eindverantwoording kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het uiteindelijke subsidiebedrag van de Provincie aan de gemeente en daarmee op het vast te stellen subsidiebedrag door de gemeente aan de Maaspoort.
Binnen de te verantwoorden kosten voor de provinciale subsidie zijn naast deze twee projecten ook de kosten voor de realisatie van de Middenzaal opgenomen. Dit project is uitgevoerd door de gemeente Venlo en was eveneens nagenoeg afgerond bij het verstrekken van de subsidie. Binnen dit project heeft het College van B&W om moverende redenen binnen haar bevoegdheid besloten op onderdelen af te wijken van de aanbestedingsvoorwaarden, niet wetende dat de kosten later voor subsidie in aanmerking zouden komen. Omdat nog onduidelijk is of GS in de overwegingen van het college van B&W kan/zal meegaan bestaat het risico dat het niet voldoen aan deze voorwaarden tot een korting op de subsidie zal leiden. Eind november 2020 is de eindverantwoording van de subsidie opgemaakt, door het college vastgesteld en bij de Provincie ingediend. Een formeel besluit van GS moet nog genomen worden.

10%

€ 1.500.000

Onderbouwing financiële impact:

Het is lastig in te schatten wat de gevolgen kunnen zijn van een mogelijk (deels) negatief besluit van GS. Omdat de verwachting is dat ongeveer de helft van de te verantwoorden kosten volledig aan de voorwaarden voldoet is uitgegaan van 50% van de subsidie als omvang van de financiële impact.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Actieve begeleiding van de Maaspoort bij de verantwoording van de subsidie.
Ambtelijk/bestuurlijk overleg met de Provincie.

€ 150.000

Toelichting risico:

Het belang van informatieveiligheid komt nadrukkelijk in beeld vanuit de privacywetgeving en vanuit bedrijfscontinuïteit. Risico's zijn aanwezig in de vorm van bijv. hackers die in onze systemen kunnen komen (aanvallen van ransomware). Gevolgen hiervan kunnen zijn: verlies van vertrouwen van burgers, reputatieschade, politieke impact en als laatste bestuurlijke boete voortvloeiend uit privacywetgeving.
De gemeente Venlo is verplicht te voldoen aan de beveiligingseisen die opgenomen zijn in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), het normenstelsel voor informatiebeveiliging dat geldt voor de gehele overheid.

50%

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Onvoldoende beveiliging kan leiden tot uitval van dienstverlening. Een ransomeware aanval kan leiden tot herstelkosten en aanverwante kosten om de dienstverlening weer te herstellen.

Vermijden

Beheersmaatregelen:

Het project Informatieveiligheid zal in 2020 doorgaan met het uitvoeren van de maatregelen zoals gesteld in het plan Informatieveiligheid 2020. Doel is om het project te beëindigen en de werkzaamheden in de lijnorganisatie in te bedden. Implementatie van verplichtingen voortvloeiend uit de BIO krijgt voorrang in 2020. Hieronder vallen ook de dataclassificaties en risicoanalyses. Tevens wordt de cyberverzekering gecontinueerd voor privacy aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor netwerkbeveiliging; media-aansprakelijkheid digitale afpersing; herstelkosten wegens verlies van datagegevens; schade door bedrijfsonderbreking; telefoonfraude; cyber incident kosten etc. Dit betekent echter niet dat we ten alle tijden verzekerd zijn. Als voorwaarde geldt dat wij onze beveiliging goed op orde moeten hebben.
In 2020 wordt tevens de campagne I-Bewustzijn opgestart, om de bewustwording voor informatiebeveiliging en privacy onder de medewerkers te vergroten. Dit traject bestaat uit een nulmeting, kennissessies en een e-learning die elke medewerker gaat volgen.

€ 100.000

Toelichting risico:

Er is voor 2021 een risico dat er lagere inkomsten gerealiseerd worden dan begroot op de registratie van niet-ingezetene (RNI) voor het BSN. Vanaf het voorjaar 2020 daalde het aantal klanten landelijk gezien vanwege de pandemie. Daarnaast zijn RNI-klanten vrij om naar een RNI-loket naar keuze te gaan. Op dit moment zijn er in Nederland 19 gemeenten met een RNI-loket. Het blijft voor Venlo van belang om zorg te dragen voor de aantrekking van klanten. Zo kunnen wachttijden en openingstijden de keuze van de klant beïnvloeden. Landelijke ontwikkelingen zijn op dit moment diffuus. Het risico bedraagt maximaal 50 procent.

50%

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Niet-ingezetenen vragen sinds 2013 een BurgerServiceNummer aan bij de gemeente Venlo. 19 gemeenten zijn voor deze taak aangewezen, waardoor marktwerking ontstaat. Belangrijkste factor om het BSN in Venlo te halen is een korte wachttijd. Dit hangt samen met personele capaciteit, inrichting van de dienstverlening en de openingstijden. Indien de bezoekers vanwege een lange wachttijd besluiten om in een andere gemeente de registratie te doen, zullen de inkomsten dalen. De gemeente is afhankelijk van het aanbod.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Er zorg voor dragen dat de afspraak-/ wachttijd op een concurrerend niveau blijft.  Als openingstijden of personele inzet (worden) wordt beperkt, heeft dit consequenties voor de inkomsten.
Tijdens piekperiode tijdelijk inhuren om wachttijden op een acceptabel niveau te houden.

€ 100.000

Toelichting risico:

Als gevolg van de lange doorlooptijd van met name het deelproject Kaldenkerkerweg en onvoorziene kosten zijn de geraamde investeringen hoger dan oorspronkelijke voorzien. Via de Vorap 2020 is het krediet opgehoogd van € 3,77 naar € 4,52 mln. De hogere kosten worden in principe gedekt door verwachte inkomsten uit verkoop en verhuur. Omdat hierover nog definitieve afspraken met afnemers gemaakt dienen te worden is sprake van een risico.

25%

€ 345.000

Onderbouwing financiële impact:

geraamde verkoopwaarde locatie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Voordat onomkeerbare investeringen worden gedaan in het project Kaldenkerkerweg wordt gestreefd naar meer duidelijkheid over de afname van de standplaatsen en woonwagens. Het kans op optreden van het risico wordt hierdoor beperkt

€ 86.250

Toelichting risico:

Binnen de begroting van de gemeente Venlo worden diverse inkomsten geraamd welke afhankelijk zijn van externe factoren. Daaronder vallen ook de inkomsten uit de bouwleges. Minder vergunningaanvragen voor de activiteit bouwen dan geprognosticeerd kunnen leiden tot lagere inkomsten uit de leges dan verwacht. Ook kan het zijn dat er door bezwaarprocedures en/of oninbare debiteuren minder geld binnenkomt of zelfs terugbetaald moet worden. Dit soort risico's kunnen over jaarschijven heengaan, omdat bezwaar- en/of inningsprocedures soms doorlopen naar het nieuwe jaar. Daarbij gaat het soms over grote projecten waarvoor dan ook hoge legesinkomsten staan geraamd.

25%

€ 250.000

Onderbouwing financiële impact:

De € 250.000 betreffen de bouwleges die zijn gefactureerd aan, maar waarvoor de vorderingen nog niet zijn voldaan omdat de bezwaar/beroepsprocedures nog lopende zijn.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Beheersmaatregelen: zijn niet mogelijk. De legesverordening vereist dat de gemeente leges in rekening brengt voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning. Na facturatie staat nog altijd de mogelijkheid open tot bezwaar/beroep. Gezien de doorlooptijd van deze procedures komt het voor dat deze over jaarschijven heen gaan.

€ 62.500

Toelichting risico:

De financieringsrente voor gemeenten is al enige tijd substantieel lager dan onze interne rekenrente. Intern werd bij investeringsaanvragen voor nieuwe financieringen rekening gehouden met 2,5%. Met ingang van de begroting 2021 wordt dit percentage verlaagd naar 2%. Aangezien deze lagere rente nog gerealiseerd moet gaan worden op het moment dat de financieringen daadwerkelijk worden afgesloten voor de investeringen in de jaren 2021 en verder wordt voor deze renteaanpassing vergezeld van een risicomelding. Het risico bestaat eruit dat de rente met 1% stijgt ten opzichte van de geraamde 2%.

10%

€ 570.000

Onderbouwing financiële impact:

Een procent verhoging van de rente van 2,00% naar 3,00% zou cumulatief leiden tot €570.000 meer structurele rentelasten. In het weerstandsvermogen wordt eenmalig rekening gehouden met dit bedrag.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

De rente is niet beïnvloedbaar. Een eventuele stijging zal moeten worden geaccepteerd.

€ 57.000

Toelichting risico:

In de begroting is rekening met een gemiddeld weertype om te berekenen wat de kosten zijn voor gladheidbestrijding. Het weer is niet te voorspellen. Zowel het aantal keren uitrukken als de intensiteit van het uitrukken heeft invloed op de kosten. De variabele kosten zijn met name zout en uren (zowel intern als extern).

10%

€ 400.000

Onderbouwing financiële impact:

Kosten voor gladheidbestrijding zijn begroot op € 90.000. In 2011 (strenge winter) waren de uitgaven ruim een half miljoen. Derhalve is het risico ca. € 400.000

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Geen

€ 40.000

Toelichting risico:

Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm.
Voor een aantal taken zoals toetsen aan bouw- en milieuregelgeving en het toezicht houden op de Waterwet, wordt bewust het risico gelopen om niet volledig te voldoen aan de wettelijke norm. Wij kiezen voor een minimaal, maar verantwoord uitvoeringsniveau. Omdat het niet mogelijk is én niet nodig is om alles 100% te toetsen en te controleren. De wet VTH biedt ook de mogelijkheid om op basis van een risicoanalyse van de fysieke leefomgeving prioriteiten te stellen. Hier vindt een risico-afweging plaats waarbij altijd een kans op aansprakelijkheidskwesties wordt gelopen. Het afgelopen jaar heeft zich dit nog niet voorgedaan. Het risico is klein dat het zich in 2021 wel voordoet.

Daarnaast kan de gemeente Venlo aangesproken worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Provincie Limburg als interbestuurlijk toezichthouder dat de gemeente wettelijke taken niet volledig uitvoert.
Wanneer er sprake is van pieken in het aantal aanvragen omgevingsvergunningen ontstaat het risico dat niet binnen de wettelijke termijnen kan worden besloten. Dit risico is vanaf 2020 ondervangen door het inrichten van flexibele schil in de vorm van een raamovereenkomst voor inhuur. In het laatste kwartaal van 2021 verwachten we, als gevolg van de inwerking treding van de Omgevingswet op 1 januari 2022, een piek in het aantal aanvragen omgevingsvergunningen (m.n. activiteit bouwen) omdat burgers en bedrijven nog onder het oude regime van de Wabo willen vallen.

10%

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Wanneer we 100% zouden (moeten)  toetsen en controleren aan wettelijke normen, zou dat een extra investering van 3 fte (€200.000,-)  vergen.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Meer financiële flexibiliteit nodig om de wettelijke taken op een verantwoord niveau uit te kunnen voeren.

€ 20.000

Toelichting risico:

Het betreft calamiteiten risico's die betreffen illegale stortingen, storm en hoogwater. Het zijn externe factoren waarop geen invloed is.

10%

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Het betreft een schatting op basis van voorgaande jaren

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Geen

€ 20.000

Toelichting risico:

De gemeente wil graag vastgoed verwerven voor een enkel project. De kans bestaat dat dit uiteindelijk voor een hoger bedrag geschiedt dan momenteel voorzien.

10%

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Goede en tijdige afspraken maken om te komen tot een acceptabele prijs voor beide partijen.

€ 20.000