Bestemmingsreserves Overig
1.0420.0007 Reserve SAM fonds
Team Veiligheid en Wijkgericht werken.
Besluit instelling reserve
RB 2014-031 Jaarrekening 2013
Aard van de reserve:
Bestemmingsreserve Overige.
Doelstelling
Met de middelen in dit fonds kunnen initiatieven van bewoners worden ondersteund die zijn gericht op het versterken van de sociale cohesie, op het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in buurt of wijk.
Onderbouwing
Gezien het feit dat de Raad deze middelen expliciet voor SAM doelen heeft vrijgemaakt (middels amendement bij kadernota 2013) en de besteding afhankelijk is van ingediende initiatieven, bestaat het risico dat de middelen niet volledig worden besteed in het lopende jaar. Door het belang dat College en Raad hechten aan het feit dat alle beschikbaar gestelde middelen uit SAM amendement ten goede komen aan de burger, is het instellen van deze bestemmingsreserve noodzakelijk.
Volume
Jaarrekening 2013 € 195.000 (via incidentele resultaatbestemming)
Plafond van reserve is € 200.000.
Voeding
Jaarlijks bij vaststelling jaarrekening wordt restant toegevoegd en bij andere p&c momenten worden onttrekkingen geraamd.
Looptijd
Zolang SAM fonds als instrument wordt ingezet.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | ||||
Toevoegingen | ||||
Jaarrekening 2020 | Resultaat 2020 | 7 | ||
Totaal toevoegingen | 7 | |||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2020 | 7 |
1.0420.0012 Reserve Kennisinfrastructuur
Team Werken en bereikbaarheid.
Besluit instelling reserve
RB 2008-033 Kadernota 2009.
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige.
Doelstelling
De ontwikkeling van de kennisinfrastructuur in Venlo heeft in de afgelopen jaren geleid tot commitment en beweging bij andere overheden en onderwijsinstellingen. In 2012 heeft de gemeenteraad van Venlo maar ook de regio Venlo kennisinfrastructuur tot speerpunt van beleid benoemd. Vanaf 2014 zijn enkele belangrijke ontwikkelingen daadwerkelijk ingezet. Hiervoor is aanwending van de vanaf 2009 opgebouwde reserve noodzakelijk.
Onderbouwing
Een bestemmingsreserve ter grootte van € 700.000 in te richten.
Volume
N.v.t.
Voeding
Resultaat kadernota 2009.
Looptijd
N.v.t.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | 193 | 193 | ||
Toevoegingen | ||||
RB 2019-051 | Begroting 2020-2023 | Storting t.b.v. HBO onderwijs | 35 | 30 |
RB 2019-051 | Begroting 2020-2023 | Storting t.b.v. positie MBOérs | 35 | 35 |
Totaal toevoegingen | 70 | 65 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2019-051 | Begroting 2020-2023 | HAS 2e tranche | 120 | |
Totaal onttrekkingen | 120 | |||
Stand 31-12-2020 | 143 | 259 |
1.0420.0015 Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg
Team Vitaal, zorg en veiligheid.
Besluit instelling reserve RB 2009-046 Jaarrekening 2008.
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige .
Doelstelling
Doel van de reserve zal zijn de bekostiging van voorzieningen en projecten in het kader van het Regionaal Kompas voor preventie, maatschappelijke opvang en verslavingszorg in de gehele regio Noord- en Midden- Limburg.
Onderbouwing
De gemeente Venlo is centrumgemeente voor de regio Noord- en Midden-Limburg en ontvangt en beheert in dat kader de rijksbijdragen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg voor de regio. Voor de besteding van deze middelen zijn met het Rijk prestatieafspraken gemaakt en dient afstemming met de regiogemeenten plaats te vinden. Daarnaast betalen de regiogemeenten jaarlijks aanvullend een bedrag per inwoner aan centrumgemeente Venlo om de voorzieningen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg te kunnen financieren. De huidige opgebouwde reservering bestaat uit een mix van niet bestede regiogelden en rijksbijdragen. Het college van B&W heeft in augustus 2012 een besluit genomen over de voorkeurslocatie van de dag- en nachtopvang. De reserve is nodig als dekkingsonderdeel voor de definitieve locatie van de dag- en nachtopvang en de noodzakelijke haalbaarheidsstudies en voorbereidingskosten die hiermee gemoeid zijn.
Volume N.v.t.
Voeding
Per ultimo 2008 is de voormalige voorziening Maatschappelijke opvang en verslavingszorg vrijgevallen middelen ad € 1.177.129, toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Samengevat: Een combi van Rijksbijdragen en een bedrag per inwoner van de regiogemeenten.
Bestemming
Het betreft de financiering van lokale en (sub)regionale projecten en voorzieningen waartoe is besloten in het kader van het Regionaal Kompas.
Looptijd
N.v.t.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | 525 | 525 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2020 | 525 | 525 |
1.0420.0016 Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten
Team Wonen en Leven.
Besluit instelling reserve
RB 2009-096 Prorap 2009-II.
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige.
Doelstelling
Deze stimuleringsregeling heeft tot doel het op gang brengen van de Venlose woningmarkt om de productie en werkgelegenheid te behouden.
Onderbouwing
Vlottrekken van verschillende woningbouwprojecten.
Indien projecten niet op tijd worden gestart is er een terugbetaalverplichting voor het resterende bedrag.
Volume
N.v.t.
Voeding
Storting van ontvangen rijkssubsidie stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009.
Looptijd
Middelen zijn toegekend op woningniveau per project. Als gevolg van de subsidie zijn de woningen gerealiseerd, echter het moment van uitkeren is gekoppeld aan verkoop. Indien uiteindelijk niet aan de vooropgestelde subsidievoorwaarden kan worden voldaan, dienen deze middelen te worden terugbetaald aan het Rijk. Bijvoorbeeld indien een belegger de woningen koopt en geen de-minimisverklaring in het kader van staatssteun wil ondertekenen.
De bestemmingsreserve Stimuleringsfonds woningbouwprojecten wordt bij de jaarrekening opgeheven. Het saldo van deze reserve ad. € 53.000 wordt op de balans gereserveerd voor mogelijke terugbetalings- of andere verplichtingen.
Opheffen bij jaarrekening 2020.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | 53 | 53 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2020-069 | Finrap 2020 | Overgeheveld naar vooruit ontvangen posten | 53 | 53 |
Totaal onttrekkingen | 53 | 53 | ||
Stand 31-12-2020 |
1.0420.0023 Reserve Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
Team Werken en bereikbaarheid.
Besluit instelling reserve
RB 2007-036 d.d. 30 mei 2007.
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige.
Doelstelling
In enig jaar beschikbare niet bestede middelen met betrekking tot verkeer en vervoer veilig stellen voor bekostiging van verkeers- en vervoersvoorzieningen door storting in deze bestemmingsreserve.
Onderbouwing
Bij besluit van de raad d.d. 6 juli 2005 is vastgesteld de Hoofdnota Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Deze nota is uitgewerkt in diverse deelplannen die bij raadsbesluit van 30 mei 2007 (2007-36) zijn vastgesteld. Uitgangspunt bij deze vaststelling is geweest dat beschikbare middelen adequaat worden ingezet voor activiteiten in het kader van verkeer en vervoer. Mochten op enig moment middelen beschikbaar zijn maar geen uitgewerkte projecten, dan dienen de beschikbare middelen in afwachting van hun besteding in de ingestelde bestemmingsreserve te worden gestort.
Volume
N.v.t.
Voeding
Incidenteel beschikbare niet bestede middelen voor activiteiten inzake verkeer en vervoer.
Looptijd
Opheffen bij jaarrekening 2020.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | ||||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2020 |
1.0420.0026 Reserve Arbeidsmarktbeleid regio
Team Maatschappelijke opgaven.
Besluit instelling reserve
RB 2010-115 Prorap 2010-III .
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige.
Doelstelling
Voorkomen en bestrijden van werkloosheid in de regio Noord en Midden Limburg. Deze gelden worden besteed aan regionale projecten op het gebied van het voorkomen en bestrijden van de werkloosheid. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg.
Onderbouwing
Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente aanvullende middelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden.
Volume
Voeding
Gelden ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid vanuit het ministerie van SZW en provincie.
Het gaat om provinciale en rijksgelden en uitgaven en inkomsten worden aan het eind van het jaar geëgaliseerd.
Looptijd
2050
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | 603 | 603 | ||
Toevoegingen | ||||
RB 2019-051 | Begroting 2020-2023 | Provinciale subsidie ter versterking van grensoverschrijdende initiatieven | 15 | |
RB 2020-069 | Finrap 2020 | Versterken arbeidsmarktregio's | 77 | 77 |
Totaal toevoegingen | 92 | 77 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2019-051 | Begroting 2020-2023 | Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling | 62 | 58 |
RB 2020-036 | Vorap 2020 | Baankansen kwetsbare jongeren | 69 | 51 |
RB 2020-069 | Finrap 2020 | Regionale samenwerking GGZ | 63 | 22 |
Totaal onttrekkingen | 194 | 131 | ||
Stand 31-12-2020 | 501 | 550 |
1.0420.0027 Reserve Bodemkwaliteit
Team Bouwen en milieu.
Besluit instelling reserve
RB 2011-054 Prorap 2011-I.
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige.
Doelstelling
Het ‘Convenant bodem en ondergrond 2016-2020’ richt zich op de afronding van de bodem¬sane¬rings¬-operatie en op een beleidstransitie ‘van saneren naar beheren’. De convenantsafspraken zijn vertaald in het ‘Meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2020 Gemeente Venlo’ dat op 1 maart 2016 door het college is vastgesteld. Alhoewel het genoemde convenant formeel ten einde is, is er nog steeds sprake van een transitie naar de Omgevingswet, vanwege de latere ingangsdatum (op dit moment 1-1-2022).
Er zijn landelijk geen nieuwe doelstellingen geformuleerd voor het tussenjaar 2021. De bestaande doelen uit het oude convenant staan nog steeds.
Onderbouwing
Aangezien er nu (d.d. 5-2-2021) nog steeds geen definitief bestuurlijk besluit is genomen over de hoogte en (vooral) de wijze van uitbetaling aan de gemeenten, is het raadzaam de bestaande reserve Bodem-kwaliteit geheel over te hevelen naar 2021. Er is nog een aantal projecten dat moeten worden afgerond op het gebied van (bodemgerelateerd) informatie¬beheer, onderzoek naar bodembedreigende stoffen en bijvoorbeeld de overdracht van grondwaterdossiers aan de provincie Limburg. Dit wordt in de loop van Q1 en Q2 verder vormgegeven en is mede afhankelijk van de definitieve toekenning van budget vanuit het Rijk.
Volume
De middelen die nodig zijn om het 'Meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2020 Gemeente Venlo' uit te voeren, zijn in het programma uitgewerkt. Voor de uitvoering van het convenant betaalt het Rijk in totaal € 4.211.590.
In 2021 ontvangt de gemeente Venlo van het Rijk waarschijnlijk nog eens € 498.533 voor apparaatskosten en projecten. Definitieve besluitvorming daarover moet echter nog plaatsvinden.
Voeding
2016 t/m 2020: € 844.094 jaarlijks
2021: € 498.533 (voorlopig en wijze van uitkering nog niet helder).
Looptijd
De doorlooptijd van de transitie naar de Omgevingswet, d.w.z. van het saneer- naar beheerspoor, loopt zeker t/m 2021 en wellicht ook nog het hele jaar 2022. Zo dienen bijvoorbeeld grondwaterdossiers te worden overgedragen aan de Provincie, dient bodemgerelateerd onderzoek te worden gedaan naar wijzigingen van taken en zal er meer duidelijkheid nodig zijn over het (al dan niet) overnemen van 'Bruidsschatbepalingen' in ons nog vorm te geven Omgevingsplan. Rekening houdende met een eventuele uitloop van uitvoering van werkzaamheden tot ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet, kan de einddatum van de Reserve Bodemkwaliteit gesteld worden op 31-12-2022.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | 1.633 | 1.633 | ||
Toevoegingen | ||||
RB 2019-051 | Begroting 2020-2023 | Convenant gemeentefonds t/m 2020 | 842 | 842 |
Totaal toevoegingen | 842 | 842 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2019-051 | Begroting 2020-2023 | Bodemsanering 2020 | 76 | 76 |
RB 2019-051 | Begroting 2020-2023 | Meerjarenprogramma Bodem en ondergrond 2016-2020 en Uitvoeringsprogramma VTH 2016-2018 | 235 | 125 |
RB 2019-051 | Begroting 2020-2023 | Tijdelijke Toezichthouder bodem | 76 | 76 |
RB 2019-051 | Begroting 2020-2023 | Overheveling naar Reserve Fonds Circulaire | 1.000 | 1.000 |
RB 2019-063 | Finrap 2019 | Actualisatie bestemming bodemsanering 2020 | 255 | 45 |
RB 2020-036 | Vorap 2020 | Actualisatie bestemming bodemsanering 2020 | -90 | |
RB 2020-069 | Finrap 2020 | Actualisatie bestemming bodemsanering 2020 | -150 | |
Totaal onttrekkingen | 1.402 | 1.322 | ||
Stand 31-12-2020 | 1.072 | 1.152 |
1.0420.0037 Reserve Regionaal werkbedrijf
Team Maatschappelijke opgaven.
Besluit instelling reserve
RB 2014-074 Finrap 2014.
Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Overige.
Doelstelling
Taak en functie van het regionaal werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers.
Onderbouwing
Het regionale Werkbedrijf is een instrument in het kader van het aan de Participatiewet gelieerde sociaal akkoord van 11 april 2013. Aan het Werkbedrijf nemen naast de gemeenten ook de sociale partners en het UWV deel. Taak en functie van het Werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers. Sociale partners hebben met elkaar afgesproken in de komende 10 jaar landelijk 125.000 banen daarvoor open te stellen. Wanneer dit niet wordt gerealiseerd, zal er een dwingende Quotumwet in werking treden.
Om de werving en selectie van zowel arbeidskrachten als banen te faciliteren, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per arbeidsmarktregio een bedrag van € 1 miljoen euro per arbeidsmarktregio beschikbaar, uit te betalen in 3 tranches (2014, 2015 en 2016). Venlo is als centrumgemeente ontvanger en beheerder van deze middelen, welke bedoeld zijn voor de schaalgrootte van de 7 gemeenten die samen de regio Venlo/Noord-Limburg vormen.
Met deze middelen kan het Werkbedrijf worden gefaciliteerd en gepositioneerd, kunnen in de eerste fase aanloopkosten worden voldaan en kan een marktbewerkingsplan worden opgesteld en uitgevoerd. Zeker in deze opstartfase en moeilijke economische situatie, zijn dergelijke opstartmiddelen hard nodig om het regionale Werkbedrijf een fatsoenlijke start en positie mee te kunnen geven. Daarnaast worden de financiële middelen ingezet voor de uitvoering van de taken van het Werkbedrijf.
Volume In drie tranches € 1.000.000.
Voeding Via een decentralisatie uitkering ingaande 2014 .
Ook de uitgaven en inkomsten van het WerkgeversServicePunt (het resultaat van de bestuurlijke samenwerking in het Werkbedrijf met als doel het beschikbare arbeidspotentieel in de regio optimaal in te zetten bij de werkgevers in de regio) worden aan het eind van het jaar via deze reserve geëgaliseerd.
Looptijd Afhankelijk van de looptijd van het regionaal Werkbedrijf.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | 485 | 485 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2020-036 | Vorap 2020 | Bijeenkomsten opleiding accountmanagers | 70 | 58 |
RB 2020-036 | Vorap 2020 | Marketingcampagne | 50 | 21 |
Jaarrekening 2020 | Saldo WSP 2020 | 108 | ||
Totaal onttrekkingen | 120 | 187 | ||
Stand 31-12-20120 | 365 | 298 |
1.0420.0039 Reserve Regionale samenwerkingsverbanden
Team Werk.
Besluit instelling reserve
RB 2014-074 Finrap 2014.
Aard van de reserve:
Bestemmingsreserve Overige.
Doelstelling
Dekking financiële consequenties regionale samenwerkingsverbanden.
Onderbouwing
De reserve ‘Regionale samenwerkingsverbanden’ is bestemd voor de regionale samenwerkingsverbanden die door de afdeling SLW reeds zijn opgezet dan wel in de nabije toekomst tot een bepaalde vorm van samenwerking zullen leiden.
Om samenwerkingsverbanden te kunnen ontwikkelen en bestendigen zal er naast een deel ontwikkelingskosten (acquisitie) ook sprake zijn van een aantal zaken waarvoor van tevoren (deels) niet is voorzien wat de financiële effecten/consequenties kunnen zijn. Dit heeft o.a. betrekking op de volgende zaken:
1. Ontbinding van contracten
Bij eventuele ontbinding van contracten en/of samenwerkingsvormen zal dit ongetwijfeld leiden tot vermindering van werkzaamheden en dus het ontstaan van extra kosten zowel incidentele directe kosten als structurele kosten.
2. Prestatieafspraken
Binnen de samenwerkingsverbanden zal steeds vaker een prestatie afspraak worden gemaakt die afhankelijk van de realisatie zal kunnen leiden tot onzekere financiële resultaten.(bijvoorbeeld middels een bonus/malus constructie). Het niet realiseren van afgesproken targets is vaak van tevoren moeilijk te voorspellen. Als er zich gedurende de uitvoering van de afgesproken taken calamiteiten voordoen is het van belang om hier snel en adequaat op te kunnen reageren.
3. Regionale samenwerking
Binnen de afdeling SLW zijn miv 2014 in totaal ruim 30 medewerkers bezig met regionale werkzaamheden (sociaal rechercheurs, samenwerking op het gebied van werk-, inkomen- en zorgactiviteiten bij de gemeenten Venray, Bergen en Gennep). Naar verwachting zal de uitvoering van regionale taken en regionale samenwerking verder worden uitgebreid. De hierbij behorende risico’s zullen dan ook dermate toenemen in relatie tot (niet) realiseren afgesproken targets, ontbinden contracten.
4. Acquisitie
Inspanningen om samenwerkingsverbanden te onderhouden en te komen tot nieuwe vormen van samenwerking zullen leiden tot additionele kosten (kosten komen voor de baten).
Piekbelastingen
Onzekere economische ontwikkelingen en rijksontwikkelingen zullen er toe leiden dat er de komende jaren sprake zal zijn van piekbelasting(en) die in tijd en qua omvang moeilijk zijn te voorspellen. Om dit op te vangen zullen er snel en adequaat maatregelen moeten worden genomen o.a. in de vorm van specialistische (tijdelijke) inhuur op het gebied van beleidsontwikkeling, implementatie en 1e lijns-ondersteuning.
Volume
Voorlopig wordt uitgegaan van een maximum van € 900.000 uitgaande van 50% van het huidig (stand 01-01-2014) aantal medewerkers (30) dat regionale werkzaamheden verricht maal een gemiddeld loonkostensom van € 60.000. Jaarlijks zal op basis van de risico’s die zich in het voorgaande jaar hebben vertaald in financiële gevolgen een inschatting worden gemaakt voor de komende jaren. Daar zullen dotaties dan wel/niet worden aangepast.
Voeding
De voeding zal plaatsvinden vanuit de financiële resultaten binnen de diverse samenwerkingsverbanden.
Looptijd
Afhankelijk van de looptijd van de samenwerkingsverbanden.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | 1.202 | 1.202 | ||
Toevoegingen | ||||
Jaarrekening 2020 | Dotatie resultaat 2020 | 212 | ||
Totaal toevoegingen | 212 | |||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2020 | 1.202 | 1.414 |
1.0420.0043 Reserve Geluidkwaliteit
Team Bouwen en milieu.
Besluit instelling reserve
RB 2015-060 Vorap 2015.
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige.
Doelstelling
Op basis van de Wet geluidhinder woningen met een te hoge geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer (A-lijstwoningen/B-lijstwoningen) saneren (geluidisolatiemaatregelen) zodat deze woningen weer aan de gestelde normen voldoen (wettelijke taakstelling).
Onderbouwing
Het aantal te saneren A- en B-lijstwoningen (saneringswoningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai ondervonden van 65 dB(A) of hoger én waar gevelmaatregelen door de gemeente destijds als enige oplossing werd gezien) is in 2020 nader onderzocht om te anticiperen op de komst van de Omgevingswetgeving. Hierbij is het aantal A- en B-lijstwoningen samengevoegd en is er nog sprake van 760 woningen met een gevelbelasting van 63 dB(A) en hoger. Voor deze woningen is bij het ministerie van I&W in 2020 een projectsubsidie aangevraagd (dit was tevens ook een laatste mogelijkheid om hiervoor projectsubsidie aan te kunnen vragen). In 2021 worden deze 760 woningen nader akoestisch onderzocht om zo in aanmerking te kunnen komen voor een projectsubsidie. Momenteel heeft de gemeente Venlo nog een saneringsvoorraad van 900 saneringswoningen (de genoemde 760 woningen aangevuld met 140 woningen waarvoor in 2019 een projectsubsidie is aangevraagd).
Als voor deze woningen geen projectsubsidie wordt verleend zullen deze 900 woningen, als uit nader onderzoek blijkt dat saneringsmaatregelen nodig zijn, op basis van ISV-geluidbudget (Reserve geluidkwaliteit) gesaneerd moeten worden. Omdat het budget in de Reserve Geluidkwaliteit ontoereikend is om het aantal woningen te saneren is én wordt daarom steeds actief ingezet om via derde geldstromen projectsubsidies te verwerven. Hiervoor gelden strenge voorwaarden en het Ministerie van I&W bepaalt uiteindelijk op basis van het jaarlijks beschikbaar gesteld budget welke gevelisolatieprojecten in aanmerking kunnen komen voor een subsidie (prioriteren).
Het aantal te saneren woningen vanwege verkeerslawaai evenals de prioritering van saneringslocaties is inmiddels geactualiseerd. In het 2e kwartaal 2021 zal waarschijnlijk meer duidelijkheid ontstaan in hoeverre de projectsubsidies zullen worden toegekend. Dan is het mogelijk om een advies vervolg sanering verkeerslawaai aan het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming voor te leggen. In dit advies zal dan onder andere worden uitgewerkt hoe de beschikbare financiële middelen op een doelmatige wijze kunnen worden ingezet.
Volume
Als ervaringsgetal geldt dat de gemiddelde saneringskosten per woning ongeveer € 14.000 bedragen. Gesaneerd wordt in een prioriteitsvolgorde van de hoogste geluidbelasting naar de laagste. Op basis van de huidige inzichten bedraagt het aantal te onderzoeken woningen nu nog 900 woningen (rekening houdend met de Omgevingswetgeving). Na onderzoek wordt duidelijk hoeveel van deze woningen daadwerkelijk nog in aanmerking komen voor saneringsmaatregelen.
Voeding
Vanuit de (oude) reserve Bodem en Geluid heeft in 2015 een eenmalige dotatie plaats gevonden van
€ 1.872.511 om te investeren in geluidsaneringsprojecten. Dit houdt concreet in dat 18% van dit budget wordt ingezet t.b.v. voorbereidings- en uitvoeringskosten en 82% voor het daadwerkelijk treffen van geluidwerende voorzieningen.
Looptijd
2000 – 2040 (Doelstelling Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat).
Op basis van het huidige beschikbare budget in relatie tot het aantal te saneren woningen zal de oorspronkelijke doelstelling van 2020 niet worden gehaald. Deze doelstelling is inmiddels door het ministerie bijgesteld naar 2040. De planning is om in het 2e kwartaal van 2021 een advies vervolg sanering verkeerslawaai aan het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming aan te bieden. Hierdoor zal er meer inzicht worden verkregen over het aantal saneringswoningen, de te verwachten noodzakelijke kosten en een mogelijke einddatum (prioritering).
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | 1.709 | 1.709 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2020-036 | Vorap 2020 | Bestemming geluid 2020 | 150 | 133 |
Totaal onttrekkingen | 150 | 133 | ||
Stand 31-12-2020 | 1.559 | 1.576 |
1.0420.0046 Reserve Parkeerfonds
Team Werken en bereikbaarheid.
Besluit instelling reserve
RB 2017-009, amendement A2 "Inrichten parkeerfonds"
Aard van de reserve
Bestemmingsreserves Overige.
Doelstelling
Inrichten parkeerfonds ten behoeve van parkeeroplossingen, met name gericht op de Binnenstad-Oost.
Onderbouwing
-Een parkeerfonds biedt de ondernemers en bewoners uit de Binnenstad-Oost, geld en ruimte om
in co-creatieve en constructieve samenwerking met de gemeente Venlo en Venlostad.com tot
uitvoerbare ideeën te komen;
-De raad wil de primaire focus van dit fonds in 2017 richten op de Binnenstad-Oost;
-Hiernaast actief in te zetten op een mogelijke tweede tranche van de 'Geurts-gelden';
-Aanvullende parkeeroplossingen die de parkeerdruk zullen verlichten in de schilwijken;
-De raad wenst dit parkeerfonds structureel te verankeren in het nieuwe mobiliteitsplan.
Volume
€ 139.202.
Voeding
De gereserveerde exploitatielasten 2017 t/m 2021
Looptijd
2024.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | 139 | 139 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2020-037 | Jaarrekening 2019 | Overheveling bestemming parkeerfonds | 66 | |
Rb 2020-069 | Finrap 2020 | Besteding overgeheveld naar 2021 | -60 | |
Totaal onttrekkingen | 6 | |||
Stand 31-12-2020 | 133 | 139 |
1.0420.0048 Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm
Team Veiligheid en Wijkgericht werken.
Besluit instelling reserve
RB 2018-067 Finrap 2018.
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige.
Doelstelling
Treffen van voorzieningen binnen het plangebied Hoogwatergeul Noord en/of de dorpskern van Lomm.
Onderbouwing De voormalige gemeente Arcen en Velden heeft in 2009 met DCM Exploitatie Lomm BV afspraken gemaakt over een vergoeding in het kader ‘van maatschappelijke compensatie voor voorzieningen binnen het plangebied en/of voorzieningen die ten goede komen aan de dorpskern Lomm’. Na de gemeentelijke herindeling heeft uw college deze afspraken in drie opvolgende besluiten bestendigd, het laatst op 16 september 2014, onder nr. 14-9787, bij vaststelling van de realisatie-overeenkomst met DCM. Na aftrek van de ambtelijke kosten zou het resterend bedrag, middels een kredietaanvraag bij de gemeenteraad, beschikbaar komen voor voorzieningen in het projectgebied en/of de dorpskern van Lomm. Na afsluiting van het project Hoogwatergeul Lomm resteert er van deze vergoeding een bedrag van € 298.811. Dit restant is bij de jaarrekening 2017 in de Algemene Grondreserve gestort.
Deze middelen zijn bij de FinRap 2018 overgeheveld naar onderhavide reserve Maatschappelijke compensatie Lomm ten behoeve van voorzieningen binnen het plangebied Hoogwatergeul Noord en/of de dorpskern van Lomm.
Volume
€ 273.811.
Voeding
Eenmalige voeding ad. € 298.811 vanuit de Algemene Grondreserve.
Looptijd
Onbepaald.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | 274 | 274 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2020 | 274 | 274 |
1.0420.0049 Reserve Herbezettingsmiddelen generatiepact
Team Directie.
Besluit instelling reserve
RB 2018-067 Finrap 2018.
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige.
Doelstelling
Het vormen van een bestemmingsreserve “herbezettingsmiddelen generatiepact” met voeding uit de maandelijkse besparing op de loonkosten van deelnemers aan het generatiepact over de periode 1-4-2018 tot en met 31-12-2018 en verder.
Onderbouwing
Met het besluit tot invoering van het generatiepact per 1 juli 2018 gingen directie en college akkoord met de voorwaarde dat de vrij gekomen financiële ruimte wordt benut voor de instroom van jongeren (en de doorstroom van medewerkers) zoals nadrukkelijk is afgesproken met het GO. Het besluit betekende ook dat het GO akkoord ging met de voorwaarde om het generatiepact budgetneutraal te realiseren, zoals afgesproken met college en directie. Door het besluit over de vertraagde herbezetting van het generatiepact creëert de gemeente een financiële buffer om te garanderen dat het generatiepact budgetneutraal wordt uitgevoerd. Dit wil niet zeggen dat de vrij gekomen gelden voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de instroom van jongeren. De vrijgekomen gelden worden (voorlopig) geparkeerd.
Om te voorkomen dat de middelen terugvloeien naar de algemene middelen is het noodzakelijk hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen waar we de middelen onderbrengen, zodat deze beschikbaar blijven voor herbezetting in het kader van het generatiepact in 2019 en verder.
Volume
De berekening van de noodzakelijke toevoeging aan de bestemmingsreserve wordt jaarlijks in het jaarrekeningproces vastgesteld en toegevoegd aan de reserve.
Voeding
Loonkostenbesparing deelnemers generatiepact vanaf instroom in de regeling, gedurende de periode van deelname (maximaal tot AOW gerechtigde leeftijd).
Looptijd
Vanaf 2018
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | 842 | 842 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2020-036 | Vorap 2020 | Juridisch young professional | 22 | 22 |
Totaal onttrekkingen | 22 | 22 | ||
Stand 31-12-2020 | 821 | 821 |
1.0420.0050 Reserve Agiostortingen BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo
Team Grondbedrijf en vastgoed.
Besluit instelling reserve
RB 2019-036 Vorap 2019.
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige.
Doelstelling
Storten van agio voor het afdekken van exploitatietekorten bij de BV Campus Vastgoed.
Onderbouwing
Bij de oprichting van BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo is een
transactieresultaat behaald van € 3,8 miljoen. Hiervan is € 2,6 miljoen toegevoegd aan de algemene
reserve van de gemeente ter versterking van het weerstandsvermogen. Het overige deel van het
transactieresultaat (€ 1,2 miljoen) is bij raadsbesluit van 27-2-2019 gereserveerd voor toekomstig te
verstrekken agiostortingen aan de BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo ter afdekking van
exploitatietekorten bij de BV Campus Vastgoed in de jaren 2019 t/m 2022. In 2019 bedroeg deze agiostorting € 60.000. Het restant (€ 1.140.000) wordt in onderhavige bestemmingsreserve
gestort ter afdekking van de agiostortingen van 2020 t/m 2022. In 2020 bedroeg de agiostorting uit dit financieringsarrangement € 120.000 en heeft er tevens een extra kapitaalstorting van € 77.000 plaatsgehad. Het resterende deel zal naar verwachting in 2021 worden uitgekeerd.
Volume
€ 942.720.
Voeding
Vanuit transactieresultaat bij oprichting BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo.
Looptijd
2022
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | 1.140 | 1.140 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2020-036 | Vorap 2020 | Afdekken exploitatiekosten | 120 | 120 |
RB 2020-069 | Finrap 2020 | Kapitaal storting | 77 | 77 |
Totaal onttrekkingen | 197 | 197 | ||
Stand 31-12-2020 | 943 | 943 |
1.0420.0051 Reserve (Door)decentralisaties
Team Maatschappelijke opgaven.
Besluit instelling reserve
RB 2019-051 Programmabegroting 2020-2023.
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve overige
Doelstelling
De komende jaren vinden er diverse onderzoeken plaats naar enerzijds de verdeling van rijksmiddelen naar gemeenten (de zogenaamde verdeelmodellen) en anderzijds de doordecentralisatie van middelen. Voorbeelden van doordecentralisaties zijn Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (taken en middelen). Definitieve besluitvorming en de wijze waarop dit allemaal gaat plaatsvinden is nog onvoldoende duidelijk, hierover is door het rijk ook nog geen definitief besluit genomen. In de programma begroting is het scenario opgenomen wat op dit moment het meest realistisch lijkt op. Vanwege het feit dat er nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden en er nog onduidelijkheden zijn wordt er een reserve opgenomen om eventuele voordelen en/of nadelen met elkaar te verrekenen. Afweging en beoordeling van de bestemming zal jaarlijks plaatsvinden bij de realisatie.
Onderbouwing
Afweging en beoordeling van de omvang zal jaarlijks plaatsvinden bij de jaarrekening door de gemeenteraad.
Volume
Er is geen plafond vastgesteld voor deze reserve
Voeding
Afweging en beoordeling van het volume zal jaarlijks plaatsvinden bij de jaarrekening door de gemeenteraad afhankelijk van de definitieve besluitvorming en invulling van de besluitvorming.
Looptijd
Maximaal 10 jaar
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | ||||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2020 |
1.0420.0052 Reserve Circulaire hoofdstad
Team Werken en bereikbaarheid
Besluit instelling reserve
RB 2019-053 Programmabegroting 2020-2023.
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve overige
Doelstelling
Doelstelling van de reserve is het inzetten van middelen voor planvorming aanjagen en uitvoeren van projecten binnen de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.
Onderbouwing
Programma Venlo circulaire en duurzame hoofdstad is er op gericht om nationale en lokale klimaatambities te verwezenlijken. Vanuit nationale en internationale akkoorden zijn er stevige toekomstige opgaven voor lokale overheden bepaald.
Langs drie deelprogramma’s (energietransitie , klimaatadaptatie en circulariteit) wordt hieraan invulling gegeven. Dit raadsprogramma heeft een directe relatie met alle andere raadsprogramma’s, duurzaamheid en verduurzaming vormen namelijk een rode draad door al deze programma’s.
Inmiddels is er, naast onze lokale opgaven en ambitie, steeds meer wet- en regelgeving en liggen er opgaven voor alle overheden. In ons uitvoeringsprogramma maken we de vertaalslag naar deze opgaven en zetten een stap verder in onze eigen ambitie om onderscheidend te blijven vanuit economisch en maatschappelijk gebied op terrein van duurzaamheid en circulariteit.
Gedurende het jaar dient bekeken te worden voor welke processen en projecten de middelen ingezet dienen te worden. Hierbij hebben de acties uit het uitvoeringsprogramma uiteraard prioriteit. In het college wordt periodiek afgewogen op welke wijze deze middelen ingezet worden.
Volume 2020
€ 1.000.000
Voeding
De reserve wordt gevoed door een eenmalige onttrekking uit de reserve Bodemkwaliteit.
Looptijd
N.v.t.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2019-051 | Begroting 2020-2023 | Sorting vanuit reserve Bodem | 1.000 | 1.000 |
Jaarrekening 2020 | Dotatie wijkakkoorden | 52 | ||
Totaal toevoegingen | 1.000 | 1.052 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2020-069 | Finrap 2020 | Invoeringsprogramma | 35 | 22 |
RB 2020-069 | Finrap 2020 | Energietransitie | 345 | 365 |
RB 2020-069 | Finrap 2020 | Circulariteit | 115 | 46 |
Totaal onttrekkingen | 495 | 433 | ||
Stand 31-12-2020 | 505 | 619 |
1.0420.0053 Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk
Team Maatschappelijke opgaven.
Besluit instelling reserve
RB 2019- 063 FinRap 2019.
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige.
Doelstelling
Bestrijden van werkloosheid in de regio Noord-Limburg. Deze gelden worden besteed conform het opgestelde actieplan Perspectief op Werk. Dit is een actieplan van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg, aangevraagd door gemeente samen met werkgevers. Limburgse Werkgevers Vertegenwoordiging (LWV) is mede-opsteller en beheerder van het plan.
Werkgevers (VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland), gemeenten (VNG, G40, G4), UWV, MBO-Raad en ministeries SZW en OCQ hebben zich verbonden aan de intentieverklaring Perspectief op Werk. Inzet is dat iedereen die kan en wil werken, wordt geholpen door een hernieuwde samenwerking tussen publieke en private partijen in de arbeidsmarktreigo’s.
SZW financiert dit plan. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg en ontvangt daarom de middelen, als beheerder van deze middelen namens de samenwerking tussen voornoemde partijen.
Onderbouwing
Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente impulsmiddelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden.
Volume
€ 1.000.000 in december 2019 te ontvangen en daarnaast waarschijnlijk € 1.000.000 in 2020 te ontvangen.
Voeding
Gelden ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid vanuit het ministerie van SZW.
Looptijd
2019-2021
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | 983 | 983 | ||
Toevoegingen | ||||
RB 2020-069 | Finrap 2020 | Impulsmiddelen bestrijding werkloosheid | 1.000 | 1.000 |
Totaal toevoegingen | 1.000 | 1.000 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2020-036 | Vorap 2020 | Inzet middelen 2020 | 700 | 293 |
Totaal onttrekkingen | 700 | 293 | ||
Stand 31-12-2020 | 1.283 | 1.691 |
1.0420.0054 Reserve Woonwagenlocaties
Team
Project- en procesmanagement
Besluit instelling reserve
Jaarrekening 2019
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve
Doelstelling
ter dekking van het voorziene dekkingstekort op de herinrichting van de standplaatsen Kaldenkerkerweg.
Onderbouwing
De herinrichting van woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg is gericht op een veilige en handhaafbare situatie, die voldoet aan geldende regelgeving en met de intentie om de woonwagenlocaties in eigendom en beheer over te dragen aan Woonwenz. Bij overdracht van het eigendom kunnen echter alleen de investeringen in de openbare ruimte geactiveerd worden. De overige investeringen zullen na aftrek van inkomsten bij overdracht van de locaties aan Woonwenz direct afgeboekt dienen te worden. Op basis van de principeafspraken die gemaakt zijn met Woonwenz, kan voor de locatie Kaldenkerkerweg redelijkerwijs ingeschat worden, welk gedeelte van de totale investering na overdracht ineens afgeboekt zal moeten worden. Deze bestemmingsreserve kan, nadat het contract tot verkoop is gesloten, omgezet worden in een voorziening.
Volume
Eenmalige storting van € 971.335
Voeding
N.v.t.
Looptijd
Tot het moment van overdracht van de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2020-037 | Jaarrekening 2019 | Jaarrekeningresultaat 2019 | 971 | 971 |
Totaal toevoegingen | 971 | 971 | ||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2020 | 971 | 971 |
1.0420.0055 Reserve Coronafonds
Team
Financiën
Besluit instelling reserve
RB 2020-037 Jaarrekening 2019
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve
Doelstelling
Het financieren van het opvangen van gevolgen en/of uitvoeren van maatregelen ter directe bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis.
Onderbouwing
De uitbraak van corona (COVID-19) werpt zijn schaduw vooruit ook in financiële zin. Onzekerheid over de duur van de crisis en de uiteindelijke impact zijn vooralsnog onzeker.
De reserve wordt ingezet voor het financieren van het opvangen van en/of uitvoeren van maatregelen ter directe bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis.
De verwachting is dat een (groot) deel van de maatregelen door het Rijk vergoed gaan worden. Of alle maatregelen, en zo ja, in welke omvang deze maatregelen vergoed gaan worden is onzeker. Deze bestemmingsreserve moet vooral gezien worden als een ‘risico-reserve’ welke niet hard onderbouwd is om de mogelijke financiële effecten het hoofd te bieden. Indien, en naar wij hopen, aanspraak op deze reserve na verrekening met rijksmiddelen niet noodzakelijk blijkt te zijn, zullen deze middelen opnieuw ter afweging aan uw raad worden voorgelegd.
Volume
€ 2.000.000 Dit bedrag kan afwijken als gevolg van de definitieve resultaatbestemming door de gemeenteraad.
Voeding
Resultaatbestemming 2019
Looptijd
2022
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2020-037 | Jaarrekening 2019 | Resultaatbestemming 2019 | 2.000 | 2.000 |
Totaal toevoegingen | 2.000 | 2.000 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2020-069 | Finrap 2020 | Bestemming reserve | 2.000 | |
Totaal onttrekkingen | 2.000 | |||
Stand 31-12-2020 | 2.000 |
1.0420.0056 Reserve Regiodeal 1e tranche
Team Concernstaf
Besluit instelling reserve Finrap 2020
Aard van de reserve Bestemmingsreserve
Doelstelling
Cofinancieren van de eerste tranche van de 1 juli 2020 overeengekomen regiodeal, tussen het rijk en de regio Noord-Limburg. Het aandeel van Venlo in de regionale bijdrage in deze ontwikkeling wordt (gemeten in €) ingeschat op circa € 3 miljoen. De resterende €1 miljoen dient te worden gevonden in bestaande activiteiten of projecten of door herschikking van middelen binnen de programmabegroting.
Onderbouwing
In Noord-Limburg staan we aan de vooravond van een enorme, structuurversterkende investeringsimpuls. En hoewel we een jaar geleden onmogelijk de actuele situatie hadden kunnen inschatten lijkt de behoefte aan een dergelijke impuls in onze regionale economie en gemeenschap juist nu meer dan welkom.
Met het rijk wordt op 1 juli 2020 een regiodeal gesloten ter grootte van €35 miljoen aan overheidsinvesteringen. Dat betekent dat er op (zeer) korte termijn zicht moet ontstaan op voldoende cofinanciering vanuit de regio om te kunnen starten met de eerste tranche. Zoals hiervoor aangegeven is er, gegeven de crisissituatie, eigenlijk nauwelijks een beter moment denkbaar. In de afgelopen maanden zijn er tussen de verschillende publieke en private partijen zogenaamde projectfiches ontwikkeld, initiatieven waarbij overheden, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke initiatieven gezamenlijk de handen ineen slaan rondom een thema, aan de hand van een concreet voorstel. Er is dus (vanuit de optiek van de regio Noord-Limburg en gemeten in investeringsbedragen) sprake van een stevige multiplier.
In totaliteit bedraagt het overheidsaandeel in deze regiodeal €35 miljoen, waarvan de helft door het rijk, ongeveer een kwart door de provincie Limburg en ongeveer een kwart door de regio Noord-Limburg zal moeten worden gedragen. Hetzij in geld, hetzij in activiteiten en projecten die als cofinanciering kunnen worden ingebracht of door een herschikking van middelen (bij de begrotingsvoorbereiding).
We hebben afgesproken op zoek te gaan naar goede, aansprekende projecten waarin gemeenten graag willen investeren. Met andere woorden, er is geen vaste verdeling afgesproken tussen de gemeenten over bijdragen en revenuen, maar gemeenten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om te participeren in een bepaalde ontwikkeling. Afhankelijk dus van de kansen en mogelijkheden die er inhoudelijk en budgettair zijn uiteraard. En wellicht ten overvloede, de economische en maatschappelijke agenda van Venlo sluit qua ambities hier zeer goed op aan.
Voorts blijven wij op zoek naar additionele middelen en/of activiteiten en projecten die als cofinanciering/ matching voor deze voor Venlo en voor de regio zo belangrijke ontwikkeling kunnen worden ingebracht. En uiteraard onderzoeken wij daarbij de mogelijkheden om het economisch en maatschappelijk rendement van deze investeringen de komende jaren te vertalen naar lagere gemeentelijke uitgaven voor bijvoorbeeld uitkeringen of (aan de andere kant) hogere gemeentelijke inkomsten als gevolg van gronduitgifte of bouwleges.
Een nadere toelichting is opgenomen in de bijlage “Regiodeal Noord Limburg”.
Volume € 2.000.000
Voeding € 2.000.000
Looptijd t/m 31-12-2024
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2020-069 | Finrap 2020 | Storting reserve | 2.000 | 2.000 |
Totaal toevoegingen | 2.000 | 2.000 | ||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2020 | 2.000 | 2.000 |
1.0420.0057 Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties, sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies
Team Financiën
Besluit instelling reserve RB 2020-037 Jaarstukken 2019 (amendement)
Aard van de reserve Bestemmingsreserve
Doelstelling
Het financieren van en het opvangen van gevolgen en/of uitvoeren van maatregelen ter directe bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis en een vangnet voor het opvangen van mogelijke (ongewenste) gevolgen van de herijking van het subsidiestelsel voor de jaren 2021, 2022 en deels 2023.
Onderbouwing
Bestemmingsreserve dient in eerste instantie ingezet te worden voor gemeenschapsaccommodaties, culturele verenigingen en sportverenigingen met financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis. Tevens hieruit voor het jaar 2021 en volgend een financieel vangnet instellen voor de gevolgen van de herijking van het subsidiestelsel.
Volume € 1.297.000.
Voeding
Resultaatbestemming 2019, zijnde € 772.000 en saldi begroting 2021 t/m 2023 van resp. € 174.000 (2021) € 222.000 (2022) en € 129.000 (2023).
Looptijd
t/m 31-12-2023
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2020-037 | Jaarrekening 2019 | Storting | 773 | 773 |
Totaal toevoegingen | 773 | 773 | ||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2020 | 773 | 773 |
Reserves met een Inkomensfunctie
1.0430.0102 Reserve Afschrijving activa / 1.0430.0103 Reserve Cumulatieve afschrijving activa
Team Financiën.
Aard van de reserve
Reserve met inkomensfunctie.
Onderbouwing
Om een juiste stand van de bestemmingsreserves en een inzicht in het eigen vermogen te waarborgen, wordt het eigen vermogensbestanddeel van investeringen met een economisch nut (welke worden geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit een reserve) overgeheveld naar de reserve Afschrijvingen. Gedurende de
afschrijvingstermijn valt vervolgens het door de raad vastgestelde bedrag vrij uit deze reserve ter dekking van de afschrijvingslast van het betreffende actief.
Volume
N.v.t.
Voeding
Exploitatie.
Looptijd
N.v.t.
Reserve afschrijving activa | bedragen x € 1.000 | |||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | ||||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2020 |
Reserve Cumulatieve afschrijving actieva | bedragen x € 1.000 | |||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | ||||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2020 |
1.0430.0104 Reserve kapitaallasten Kazernekwartier
Team Project- en procesmanagement.
Besluit instelling reserve
RB 2013-085 Financiële rapportage 3e kwartaal, herrubriceerd Vorap 2017 RB 2017-048.
Aard van de reserve Reserve met een inkomensfunctie.
Doelstelling
Vervroegde afschrijving van activa met maatschappelijk nut met betrekking tot het krediet Openbare Ruimte Frederik Hendrik Kazerne.
Onderbouwing
De jaarlijks in de meerjarenbegroting opgenomen middelen ter dekking van het grondexploitatietekort FHK lopen niet synchroon met de benodigde middelen voor de dekking van uit de activering van investeringen in de openbare ruimte voorvloeiende kapitaallasten. De eerste jaren is sprake van een overschot, in latere jaren van een tekort. Derhalve is deze bestemmingsreserve gevormd waarin de overschotten van de eerste jaren worden gestort ten gunste van onttrekkingen in latere jaren. Op het moment dat voldoende middelen beschikbaar zijn in de reserve worden de investeringen met maatschappelijk nut, conform het gemeentelijk investeringsbeleid, direct ten laste gebracht van deze reserve en zodoende vervroegd afgeschreven.
Volume € 8.653.706 per 31-12-2020.
Voeding Voeding vindt plaats vanuit de voor het project FHK gereserveerde jaarlijkse middelen in de
meerjarenbegroting.
Looptijd 2015-2027.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | 3.103 | 3.103 | ||
Toevoegingen | ||||
RB 2019-054 | Begroting 2020-2023 | Toevoeging cf besluit | 1.763 | 1.763 |
RB 2019-054 | Begroting 2020-2023 | Bespaarde rente 2020 | 173 | 173 |
RB 2020-002 | Stedenbouwkundige Visie Kazerne Kwartier | Overheveling van voorziening FHK | 5.868 | 4.936 |
RB 2020-002 | Stedenbouwkundige Visie Kazerne Kwartier | Extra toev. inkomensreserve FHK | 81 | 81 |
RB 2020-002 | Stedenbouwkundige Visie Kazerne Kwartier | Toevoeging bespaarde rente aan reserve FHK | -2 | -2 |
RB 2020-002 | Stedenbouwkundige Visie Kazerne Kwartier | Toevoeging bespaarde rente voorziening aan reserve FHK | 4 | 4 |
RB 2020-036 | Vorap 2020 | Actualisatie bespaarde rente 2020 | 15 | 15 |
Totaal toevoegingen | 7.903 | 6.971 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2020-002 | Stedenbouwkundige Visie Kazerne Kwartier | Bouwrente | 244 | 244 |
RB 2020-002 | Stedenbouwkundige Visie Kazerne Kwartier | Afboeking voorbereidingskosten ongelijkvloerse kruising | 2.350 | 2.267 |
RB 2020-069 | Finrap 2020 | Actualisatie FHK | -83 | |
Totaal onttrekkingen | 2.511 | 2.511 | ||
Stand 31-12-2020 | 8.495 | 7.563 |
Egalisatiereserves
1.0440.0151 Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing
Team Realisatie en beheer openbare ruimte.
Besluit instelling reserve
RB 2004-077 Concernrekening 2003.
Aard van de reserve
Egalisatiereserve.
Doelstelling
Uitgangspunt voor de bekostiging van de afvalverwijdering en -verwerking zijn kostendekkende tarieven afvalstoffenheffing. De reserve afvalstoffenheffing is ingesteld om fluctuaties in de op basis hiervan jaarlijks vast te stellen tarieven zoveel mogelijk te voorkomen.
Onderbouwing
Als gevolg van wettelijke regelgeving mogen de vast te stellen tarieven voor de afvalstoffenheffing op begrotingsniveau maximaal kostendekkend zijn. Beleidsuitgangspunt is dat ook de jaarrekening budgettair neutraal wordt afgesloten. Gelet hierop worden onder- en overschrijdingen van het budget beleidstaak afvalverwijdering en -verwerking ( 721 ) met de reserve verrekend. Voor zover de reserve bij de afsluiting van enig jaar een positief saldo vertoont van meer dan € 1.000.000 dient dit saldo ten gunste van genoemde beleidstaak evenredig vrij te vallen ten gunste van de vijf navolgende begrotingsjaren.
Volume
N.v.t.
Voeding
Een positief rekeningresultaat op de beleidstaak afvalstoffenverwijdering en –verwerking.
Looptijd
N.v.t.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | 104 | 104 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2020-036 | Vorap 2020 | Actualisatie afvalstoffenheffing 2020 | 31 | 31 |
RB 2020-069 | Finrap 2020 | Actualisatie afvalstoffenheffing 2020 | 72 | 72 |
Totaal onttrekkingen | 104 | 104 | ||
Stand 31-12-2020 |
1.0440.0155 Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden
Team Realisatie en beheer openbare ruimte.
Besluit instelling reserve
RB 2014-064 Vorap 2014.
Aard van de reserve
Egalisatiereserve, om schommelingen in de opbrengsten van de havengelden in relatie met de (onderhouds-)lasten op te vangen.
Doelstelling
Voorkomen dat bij meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de lasten er meer dan 100% kostendekking ontstaat van ten opzichte van de lasten.
Onderbouwing
Voorgesteld wordt om met ingang van 2014 een egalisatiereserve in te stellen om schommelingen in de opbrengsten van de havengelden in relatie met de (onderhouds-)lasten op te vangen. Dergelijke reserve voorkomt de situatie dat bij meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de lasten er meer dan 100% kostendekking ontstaat ten opzichte van de lasten. Op grond van wetgeving mogen de havengelden immers niet meer dan kostendekkend zijn. Het surplus kan worden gestort in deze reserve, welke gebruikt kan worden om:
a. tegenvallers in de opbrengsten op te vangen;
b. (achterstallig) onderhoud in de haven uit te voeren.
Volume
N.v.t.
Voeding
Vanuit meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de (onderhouds-) lasten van de haven.
Looptijd
Onbeperkt
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | 175 | 175 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2020 | 175 | 175 |
1.0440.0156 Egalisatiereserve Openbare Verlichting
Team Realisatie en beheer openbare ruimte.
Besluit instelling reserve
RB 2012-026 Uitvoeringsplan Openbare Verlichting.
Aard van de reserve
Egalisatiereserve.
Doelstelling
Het egaliseren van de baten en lasten met betrekking tot het product Openbare Verlichting.
Onderbouwing
Gezien het nivelleren van de behaalde resultaten is een egalisatiereserve ingesteld voor de gehele looptijd van de investering van het project. Binnen deze reserve worden de schommelingen qua resultaat opgevangen om het rendement van 5% over de gehele looptijd te garanderen. In het eerste jaar heeft er een donatie vanuit het product plaatsgevonden als eerste reserve voor de navolgende jaren.
Op basis van het Uitvoeringsprogramma Openbare Verlichting 2012-2021, wordt het krediet Openbare Verlichting volgens planning in 2017 afgesloten. Vanwege het na-ijleffect in energielasten, de niet volledig gerealiseerde besparing in onderhoudskosten alsmede vanwege de TA-Audit die nog moet plaatsvinden in 2020, kan de egalisatiereserve Openbare Verlichting nog niet opgeheven worden.
Volume
De reserve mag niet negatief lopen. Er is geen vastgesteld maximumniveau.
Voeding
Voeding van de reserve vindt plaats vanuit het product openbare verlichting. Is het saldo op het product te laag, vindt een onttrekking uit de reserve plaats.
Looptijd
Opheffen bij jaarrekening 2020.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2020 | 227 | 227 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2019-051 | Begroting 2020-2023 | Verlichting VenloNet | 227 | 227 |
Totaal onttrekkingen | 227 | 227 | ||
Stand 31-12-2020 |